易普咨询-某港口配套基础设施提升实施方案

　　第一章 项目区域简况

　　一、区域介绍

　　**区位于**东部沿海，常住人口*万，面积*平方公里，海岸线长*公里，管理*个国家级开发区和*个街镇，是……

　　20**年*月，国务院颁布的《关于推进**区开发开放有关问题的意见》中指出，批准……

　　二、20**-20**年区域经济情况

　　20**年预计实现一般公共预算收入*亿元，上级转移支付等收入*亿元，上年结余*亿元，调入资金等*亿元，预算总收入*亿元，一般公共预算支出*亿元。预计政府性基金预算收入*亿元，上级转移支付收入*亿元，政府性基金预算支出*亿元。

　　三、债券情况

　　20**年第*批*市政府债券*港口配套基础设施提升项目拟发行*万元，期限为*年期，利息按每半年付息，到期后一次性偿还本金，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

　　第二章 项目概况

　　一、项目背景

　　**区是*市**战略的核心之一，按照“……”的发展策略，**区将完善城市功能，优化港口规划布局，建设繁荣宜居智慧的现代化滨海城市。

　　……

　　二、项目内容及批复情况

　　**港口配套基础设施为拓宽改造项目，计划开工时间20**年*月，计划完工时间20**年*月。本项目主要建设内容是对**等多条公路进行提升改造，以及*港配套基础设施项目提升等，总长约*公里。

　　**港口配套基础设施提升项目包含**区*条省级公路维修工程-**大道、……等3个子项目，子项目可行性研究报告均已取得相关部门批复，批复情况如下：

　　《关于**区8条国省级公路维修工程……项目建议书的批复》*市**区行政审批局

　　《关于**区8条国省级公路改造工程……可行性研究报告的批复》*市**区行政审批局

　　……

　　三、项目概况

　　1、**大道、……，总长约*公里，采用一级公路标准，主要包括道路工程、交通工程。

　　2、**大道、……，总长约*公里，采用一级公路标准，主要包括道路工程、交通工程。

　　3、**快速路，自**，至**，全长*公里，采用一级公路标准，主要包括道路工程、交通工程。

　　项目建设总投资如下表所示：

　　四、项目投融资计划

　　1、项目分年投资计划

　　根据项目建设计划，*港口配套基础设施提升项目拟申请专项债券*万元，分2年发行，债券期限为*年。项目分年度投资计划及资金筹措情况如下表所示：

　　2、项目资金来源

　　本项目总投入资金**万元，资金来源由申请地方政府专项债券和政府出资两部分组成。其中政府出资*万元，通过发行政府专项债券募集资金*万元，发行利率按照年化*%计算，发行期限为*年。

　　本项目建设投资约*万元，建设期*年，建设期利息*万元（债券利息），债券发行费*万元，调整后项目投资总资金*万元。

　　项目建设期投入总资金估算表

　　第三章项目预期收益与融资平衡情况

　　一、项目预期收益

　　根据《*港口配套基础设施提升项目经营收入说明》、《**区8条国省级公路维修工程-**大道、……项目建议书的批复》、《**区8条国省级公路维修工程-**大道、……项目》、……，本期债券项目收入组成包括沿线广告收益及土地出让收益。

　　1、广告收益

　　根据项目批复，对**大道、……等五条公路进行提升改造，总长约*公里。项目建成后拟进行广告宣传经营，在道路沿线每公里设置*个广告牌，计划共设置*处广告牌，参照*市公路广告牌租赁情况及租赁价格，并结合项目所处的区域位置及车流量等因素，广告牌租赁价格按照*万/处/年计算，按*年考虑，经营成本*%进行计取，主要包括人力、维护及税收等成本，则广告宣传收入扣减每年的经营成本后净收益约*万元/年，总计*万元。

　　2、土地出让收益

　　本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让收益实现。

　　……

　　二、项目还本付息情况

　　按照*港口配套基础设施拟申请专项债券*万元，20**年第*批已发行专项债*万元，20**年第*批拟申请发行债券*万元，20**年拟发行专项债券*万元，债券期限为*年。

　　债券还本付息情况如下所示：

　

　　三、项目自求平衡情况

　　本项目总投入资金*万元，按资金筹措及建设计划投入使用。本项目债券存续期内项目净收益流入*万元，需偿还的融资本息*万元。

　　本项目债券本息资金覆盖倍数=项目收益资金流入/需偿还的融资本金=*，保障系数较高，能够实现项目收益与融资自求平衡。

　　按照*港口配套基础设施拟申请专项债券*万元，20**年第*批已发行专项债*万元，20**年第*批拟申请发行债券*万元，20**年拟发行专项债券*万元，债券期限为*年。

　　债券还本付息情况如下所示：

　　基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券要求，并根据我们对当地国内融资环境的研究，认为本期债券可以较银行贷款利率更优惠的融资完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目顺利施工，为项目提供充足、稳定的现金流收入，充分满足本期债券还本付息要求。

　　四、压力测试

　　同时，考虑到未来存在多种不确定性，市场的波动、政策的变化等种种因素都可能影响项目净收益，从而直接影响到项目实施主体的还本付息的能力，因此在假设了融资成本*%的情况下，按照项目预计净收益的*%、*%进行测算，压力测试具体如下：

　　……

　　第四章 项目潜在风险评估

　　第五章 项目经济和社会效益分析

　　……

　　目录

　　第一章 项目区域简况

　　一、区域介绍

　　二、20**-20**年区域经济情况

　　三、债券情况

　　第二章 项目概况

　　一、项目背景

　　二、项目内容及批复情况

　　三、项目概况

　　四、项目投融资计划

　　第三章 项目预期收益与融资平衡情况

　　一、项目预期收益

　　二、项目还本付息情况

　　三、项目自求平衡情况

　　四、压力测试

　　第四章 项目潜在风险评估

　　第五章 项目经济和社会效益分析

　　获取完整版易普咨询某港口配套基础设施提升实施方案案例，请联系17801411340或添加以下微信：