工业及制造—江苏省某轨道交通屏蔽门生产项目可行性研究报告
摘要：
《江苏省某轨道交通屏蔽门生产项目可行性研究报告》主要通过对江苏省某轨道交通屏蔽门生产项目的市场需求、环境影响、建设规模、建设背景和建设的必要性等多个方面进行深度研究分析，并根据当前行业所面临的投资风险等提出轨道交通屏蔽门生产项目的建设方案，在此基础上预测轨道交通屏蔽门生产项目发展趋势……
第一章 项目概况
第一节 项目概况
项目名称
江苏省某轨道交通屏蔽门生产项目
项目投资总额及来源
建设方案
……
第二节 可行性研究报告的编制依据
第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围
第二章 项目建设背景及必要性分析
第一节 项目建设背景
一、政策背景
1、国家政策
《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》（国发〔2018〕9号）
2018年04月12日，国务院就《政府工作报告》确定了重点工作。《意见》指出，推动形成全面开放新格局，坚持共商共建共享，落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果。推动国际大通道建设，深化沿线大通关合作。扩大国际产能合作，带动中国制造和中国服务走出去。优化对外投资结构。加大西部、内陆和沿边开放力度，提高边境跨境经济合作区发展水平，拓展开放合作新空间。
《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发〔2018〕13号）
2018年03月23日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》。《意见》指出加强城市轨道交通规划、建设、运营协调衔接，加快技术创新应用，构建运营管理和公共安全防范技术体系，提升风险管控能力。城市轨道交通建设规划要树立“规划建设为运营、运营服务为乘客”的理念，将安全和服务要求贯穿于规划、建设、运营全过程。
《2018年国务院政府工作报告》
……
2、地方政策
《江苏省省综合交通运输发展“十三五”规划》（苏政办发〔2016〕118号）
2016年9月26日，江苏省人民政府办公厅发布《江苏省综合交通运输发展“十三五”规划》。《规划》提出到2020年，高水平打造综合交通基础设施网络，高水平构建综合交通运输服务体系，高水平提升综合交通行业治理能力，新增铁路营运里程1500公里、城市轨道交通250公里。到2020年，铁路营运里程达到4000公里（其中高速铁路1590公里）、城市轨道交通380公里，实现省会到设区市高速铁路1小时交通圈。
3、产业政策
……
我国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶
2017年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。面对错综复杂的国际国内形势，党中央保持战略定力，不搞“大水漫灌”式强刺激，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，我国经济实现平稳健康发展，经济实力实现新跃升。
2017年，我国国内生产总值比上年增长6.9%，总量超过80万亿元，达到82.7万亿元。按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济的比重15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。全年全国一般公共预算收入超过17万亿元，比上年增长7.4%。外汇储备稳居世界第一，年末国家外汇储备余额达到31399亿美元，比上年末增加1294亿美元。国际影响力显著增强。2017年我国对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。
我国居民消费水平不断提高，交通通信支出持续增加
2017年，我国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。居民人均消费支出18322元，比上年增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。其中，用于交通通信支出2499元，比上年增加161元，占比13.6%，降低0.1个百分点。
江苏省经济保持平稳健康发展
2017年，江苏省按照“秉持浙江精神，干在实处、走在前列、勇立潮头”的要求，统筹抓好改革、发展、民生各项工作，经济社会持续健康发展，圆满完成了年初确定的各项目标任务。初步核算，全年地区生产总值（GDP）51768亿元，比上年增长7.8%。其中，第一产业增加值2017亿元，第二产业增加值22472亿元，第三产业增加值27279亿元，分别增长2.8%、7.0%和8.8%，第三产业对GDP增长的贡献率为57.0%。三次产业增加值结构由上年的4.2︰44.8︰51.0调整为3.9︰43.4︰52.7。人均GDP为92057元（按年平均汇率折算为13634美元），增长6.6%。全年全员劳动生产率为13.7万元/人，按可比价计算比上年提高6.9%。
4、……
1、轨道交通社会背景
随着我国经济的不断发展，人民的生活水平日益提高，拥有私家车的居民越来越多，城市交通拥堵的问题也日益显现出来。发展城市轨道交通是目前有效的、而且能满足多重社会发展目标的基础设施建设。
中国城市轨道交通建设始于1965年开通的北京地铁1号线，此后相当长一段时间内，中国城市轨道交通发展较为缓慢。进入20世纪90年代及21世纪初，中国先后出现两次城市轨道交通建设高潮，当时各个城市纷纷推出地铁、轻轨修建规划，投资热情一度高涨，但考虑到财政实力，国家批准的项目并不多，且批准建设的项目基本集中在北京、上海、广州三地。
从中国城市轨道交通建设历程可以看出，2000年以来中国每年新运行轨道交通里程都在50公里以上，有多个年份（2003、2005、2007、2009、2010、2013）通车里程在100公里以上，显示出中国地铁及轻轨建设步入快速发展期。
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发展阶段 |
时间 |
标志性事件 |
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起步阶段 |
1965年 |
北京地铁1号线开通 |
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规划高潮期 |
20世纪90年代至21世纪初 |
北京、上海、广州三地地铁建设全面开展 |
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快速发展阶段 |
2003年至今 |
截止2013年末全国已开通城市轨道交通路线87条，2017年达到171条 |
截至2017年底，中国大陆有35座城市开通运营轨道交通线路，共171条线路，总里程高达5083.45公里，车站3269座。比2011年线路增加112条，总里程增加3370公里。轨道交通发展极为迅猛，相应的自动屏蔽门的需求量大大增加。
……
第二节 项目建设必要性分析
一、项目建设是促进产业结构调整，推动交通运输设备制造业发展的需要
第三节 项目建设可行性分析
第三章 项目市场分析
第一节 轨道交通产业发展概述
1、轨道交通产业链总体概况
轨道交通全产业链较长：上游是基础设施廸筑企业，包含土木工程、隧道工程以及工程机械企业，中游是装备制造企业，包拪整车制造企业、零部件制造企业以及电气设备企业，下游为公共运营和其他产业。上游基础建筑投资直接带动中游轨道交通装备需求，随着国家财政政策的収力，未来建设投资仍将高速增长，中游的装备制造行业依然具有较大投资机会。
南北车处于我国轨道交通装备制造的核心地位。轨道交通装备制造行业产业链同样分为三部分，上游是产品的研发设计、品牌营销、原材料供应等环节，中游是整车制造的核心，下游是物流、维修以及融资租赁等售后环节。我国轨道交通装备制造上游企业主要有青岛四方车辆研究所、北车大连电力牵引研发中心、大连机车研究所、南车株洲电力机车研究所、南车戚墅堰机车车辆工艺研究所等，同时包括天宜上佳、康尼机电、鼎汉技术、春晖股份等零部件供应商；中游是以南车青岛四方、北车长客、南车株洲电力机车、北车唐车等为主的车辆制造企业；下游车辆维修中，大修由轨道交通装备制造商完成，其他辅修由铁路车辆系统的车辆段和机务段完成，我国轨道车辆修理商包括北车长春机车、北车兰州机车有限公司等。2015年原中国南车、中国北车合并为中国中车，南北车处于我国轨道交通装备制造的核心地位，相关零部件企业订单大多来源于南北车。
2、国家政策大力支持
轨道交通行业蓬勃发展，产业政策推波助澜。其中《国务院关于加快振兴装备制造行业的若干意见》、《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《中国制造2025》等要求把铁路建设作为稳增长、调结构、扩内需的重要举措，把地铁、轻轨、城际动车组等作为轨道交通建设的重要内容，鼓励和引导轨道交通装备制造行业发展，政策推动轨道交通装备行业不断突破技术难关，核心制造能力大幅提升，国产化率逐年提高。
第二节 轨道交通产业市场发展分析
近年来，城市轨道交通开启高增长模式，“十三五”固定资产投资有望增长90%。“十二五”期间，我国城轨地铁项目固定资产投资合计达1.2万亿，复合增速达23.7%。随着获得城轨建设审批的城市和项目不断增加，预计“十三五”期间，城轨固定资产投资将进一步增长，有望超过每年4500亿元，较“十二五”增长约90%。
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序号 |
城市 |
截至2017年12月31日运营线路长度（公里） |
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合计 |
地铁 |
轻轨 |
单轨 |
市域快轨 |
现代有轨电车 |
磁浮交通 |
APM |
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1 |
北京 |
684.40 |
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2 |
上海 |
731.37 |
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3 |
天津 |
175.30 |
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4 |
重庆 |
264.57 |
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5 |
广州 |
357.93 |
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6 |
深圳 |
298.22 |
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7 |
武汉 |
251.16 |
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8 |
南京 |
364.91 |
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9 |
沈阳 |
125.00 |
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10 |
长春 |
78.14 |
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11 |
大连 |
181.27 |
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12 |
成都 |
269.34 |
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13 |
西安 |
89.00 |
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14 |
哈尔滨 |
21.75 |
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15 |
苏州 |
138.40 |
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16 |
郑州 |
133.54 |
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17 |
昆明 |
86.19 |
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18 |
杭州 |
105.62 |
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19 |
佛山 |
33.50 |
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20 |
长沙 |
68.70 |
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21 |
宁波 |
74.50 |
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22 |
无锡 |
55.70 |
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23 |
南昌 |
48.43 |
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24 |
兰州 |
61.00 |
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25 |
青岛 |
55.10 |
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26 |
淮安 |
20.00 |
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27 |
福州 |
24.60 |
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28 |
东莞 |
37.80 |
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29 |
南宁 |
53.30 |
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30 |
合肥 |
52.40 |
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31 |
石家庄 |
28.43 |
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32 |
珠海 |
8.92 |
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33 |
贵阳 |
12.90 |
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34 |
厦门 |
30.30 |
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合计 |
5021.69 |
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我国城市轨道交通建设保持了高速发展的势头，轨道交通装备成为中国制造转型升级的一大亮点。“一带一路”的战略蓝图更为轨道交通装备企业带来了前所未有的机遇。“一带一路”战略区域辐射东南亚、南亚、中亚和西亚诸国，并延伸至东欧、北非，这些区域都对基础设施建设和互联互通有迫切的需求，特别是高速铁路、货运铁路以及城市轨道交通。
……
2011-2017年，我国城轨交通运营线路条数逐年增长。截止2016年末，中国大陆地区共计30个座城市已开通运营轨道交通线路，共计133条线路，运营线路长度达高达4153公里。截止2017年12月31日，中国大陆包括北京、上海、广州等35座城市开通运营轨道交通线路，共171条线路，总里程高达5083.45公里，车站3269座。
图表 1：2016年中国各城市的城轨交通运营线路长度统计
单位：公里
中国城镇化率不断提高，人口向城市流动造成城市人口骤增，交通出行压力变大。城市公共交通建设主要解决的问题是提高出行效率，公共交通的运力持续增长，2017年全国有32个城市开通了轨道交通，……。
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2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
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车站数量（个） |
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运营车辆（辆） |
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运营线路长度（公里） |
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客运总量（亿人次） |
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城市轨道交通在公共交通运输方式中效率最高，解决城市出行问题的最佳方式之一即建设城市轨道交通，推进城轨建设的进程。例如根据北京、上海和深圳的城轨运营数据可以看出，随着城市化推进和城市规模的扩大，城市轨道交通发挥的作用越来越大。
2017年末北京市轨道交通运营线路22条，……。
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2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
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线路长度（公里） |
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客运总量（亿人次） |
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运营线路（条） |
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运营车辆（辆） |
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同期，2017年上海全市轨道交通运营线路达到16条，轨道交通客运量35.38亿人次，增长4.0%，在全国城市范围内，上海轨道交通运力在城市公共交通中发挥的作用最大。
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2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
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运营线路（条） |
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2017年深圳市轨道交通运营线路长度296.72公里，……。
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2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
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运营线路长度（公里） |
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客运总量（亿人次） |
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四、基建加码，城轨发展规划翻倍增长
“十三五”期间，城轨投资规模预计3万亿元左右。2016年5月，国家发改委与交通运输部联合发文《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，在城市轨道交通建设上，加强规划管理建设，有序推进城市轨道交通建设，逐步优化大城市轨道交通结构，重点推进103个项目前期工作，新建城市轨道交通2000公里以上，涉及投资约1.6万亿元。“十二五”期间，轨道交通建设投资额为1.2万亿，国家三年规划已超“十二五”总额 30%，预计“十三五”期间城市轨道交通的投资在3万亿左右。
按照国家和地方城市轨道交通规划，2016年城轨新增里程535公里，2017年-2022年新增营业里程将超过6000公里，……。
从城市轨道交通建设的全产业链看，轨交投资的主要环节在站前施工和站后施工部分，占总投资的比重超过50%，城市轨道交通的车辆投资在8%左右，按照这一比例测算“十三五”期间城市轨道交通车辆装备的投资额将在2800亿左右，平均每年城轨车辆的投资额在550亿元左右。
未来城轨车辆密度将不断提升，伴随着城市轨道交通运力的提升以及城市人口出行需求的拉动，未来城市轨道交通车辆的密度将继续加大，因此，预计未来城轨车辆密度将不断提升，2020年有望达到全国平均密度为7.0辆/公里的水平。
1、投资规模快速增长趋势
随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。在国家宏观政策引导和扶持下，中国在“十三五”期间，全国城市轨道交通将会有3000公里左右新建成并投入运营，中国城市轨道交通进入另一个蓬勃发展时期。
2、城轨类型多元化发展趋势
随着经济发展，城镇化速度不断加快，特别是东部沿海区域城镇化率不断增高，致使城市市区规模越来越大，某些地区城市体制的改变城市规模也越来越大，城市轨道交通需求增大，城市轨道交通规划的范围，延伸的里程已盖了城市和乡镇的大部分区域，为城市轨道交通发展注入了新的活力。城市轨道交通不在单单以发展地铁为主，城市轻轨加入加快了建设速度，科学技术的进步，不同类型的轨道交通也进入了并行发展时期，呈现多元化发展态势，并开始注重轨道交通与城市环境的协调发展。
在经济特别发达的一些地区，如珠三角、长三角、京津冀经济区，城市轨道交通开始向城际轨道交通领域拓展，这三个地区都在以城市轨道交通的理念编制城际轨道交通发展建设的规划，为城市轨道交通发展拓展了更广阔的发展空间。
总体看来，中国城市轨道交通建设呈现多元化发展趋势，要做好以城市为主轨道交通枢纽规划。目前，除了悬挂式单轨外，世界上的所有城市轨道交通的技术制式在中国都已开始采用。……
第三节 轨道交通装备产业市场发展前景
第四章 项目选址分析
第一节 项目选址
1、有适宜的环境、自然景观和生态环境；
2、有良好的自然基础条件（地形、地质、气象、水文等）；
3、有适宜的土地面积与形状；
4、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水源、电源等。
根据本项目的整体规划，项目相关产业条件如下：
供电配套要求：项目地应有可靠的电力供应，对本项目来说，在电力供应无可靠保障的情况下，还应自备应急发电设备，以保证在必要时的运转。
通讯配套要求：项目地应配备便利的通讯设施，实行双局向双路由的通讯接入，通过周边道路的通讯排管，确保信息交流快捷畅通；项目地实行宽带网接入。
供水配套要求：项目地要有充足的、符合卫生标准的水供应。在有自来水供应的地方，设计规划好自来水管线网和水管口径。自建供水源时，可选用无污染的地面水源，位置设在管理区附近，做好安全和防污染措施。
公共设施配套要求：初步预计本项目将带来较多就业岗位，因此需要项目地周边建设相应的文化娱乐及公共住宅等配套设施，同时要求良好的治安环境和管理服务体系。
第二节 项目区位条件
第三节 项目选址合理性分析
……
第五章 项目产品、工艺与设备方案
1、工艺流程
2、产品特性
1、设备选型原则
1、满足工艺要求，保证产品的质量和产量；
2、所选设备能充分利用原料，能耗少，效率高，体积小，维修方便，劳动强度低；
3、后道次工序生产能力略大于前道次，不至于生产能力不够，导致积压；
4、设备结构合理，材料性能可适应各种工作条件；
5、有合理的自动控制系统，控制温度、时间、速度等工艺参数。
2、设备配置方案
3、主要生产设备布置方案
1、原材料供应来源
2、主要原材料消耗量
第六章 项目建设方案
第一节 建设内容及规模
第二节 总平面布置
第三节 土建工程
第七章 项目公辅工程方案
第一节 给排水工程
1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009
2、《室外给水设计规范》GB50013-2006
……
第二节 电气系统
1、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
2、《建筑照明设计标准》GB50034-2013
……
第三节 暖通系统
1、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
……
第八章 项目环境保护
第一节 执行标准及排放标准
根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受当地环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为：
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级标准）
……
第二节 项目建设对环境的影响及保护措施
1、影响
项目施工期间，扬尘、运输工具所排放的废气会对周围环境空气产生一定的影响，尤其是各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。故施工期间须采取严格的防尘、降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场界范围内，将其对周围敏感目标造成的不利影响降到最低程度。
2、保障措施
为减少施工期空气污染对环境的影响，建议采取以下措施：
（1）施工期必须加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备的正常使用率，缩短工期，降低燃料废气的排放量；
……
1、影响
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准对施工场地不同施工阶段场界噪声的限值进行了相应的规定，具体限值情况详见下表：
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施工阶段 |
主要噪声源 |
噪声限值LeqdB(A) |
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昼间 |
夜间 |
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土石方阶段 |
堆土机、挖掘机、装载机等 |
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结构阶段 |
振捣棒电据等 |
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装修阶段 |
吊车、升降机等 |
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根据典型施工场地的噪声预测，各阶段噪声影响范围如下……
2、保障措施
根据GB12523-2011《建筑施工场界噪声标准》，施工阶段不同……应提倡文明施工，减少人为噪声，尽量采用低噪声有消声设备的施工机械……
虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随施工的结束而消失，但由于噪声较强，且日夜连续工作，将会对周围声学环境产生严重影响，极易引起人们的反感，应予以重视，建议采取以下噪声防治措施……
第三节 项目运行对环境的影响及保障措施
第四节 环境影响评价结论
综上所述，该项目施工期和运营期所产生的废水、废气、固废、噪声在落实各项治理措施后，均可实现达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够集中处置。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。
第九章 项目能源节约方案设计
第一节 用能标准和节能规范
该项目的设计、建造和实施主要遵循以下国家和地方的合理用能标准及节能设计规范：
1、《中华人民共和国节约能源法》；
2、《中华人民共和国可再生能源法》；
……
1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
2、《民用建筑热工设计标准》GB50176-93
……
1、《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013
2、《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB17896-2012
……
第二节 编制原则和目标
1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。
2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。
……
第三节 项目能源供应
第四节 项目能耗
本项目的公用工程消耗均来自于公司的系统工程。主要消耗量见下表：
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序号 |
名称 |
单位 |
时耗（h-1） |
年耗（a-1） |
备注 |
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1 |
新鲜水 |
t |
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|
|
2 |
电 |
kW.h |
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|
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3 |
|
|
|
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|
4 |
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序号 |
项目 |
耗量 |
能耗系数(GB/T2589-2008) |
能耗 |
||
|
单位 |
年耗（a-1） |
单位 |
数量 |
MJ/a |
||
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1 |
新鲜水 |
|
|
|
|
|
|
2 |
电 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
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|
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由上表计算过程可知，本项目综合能耗……
第五节 节能措施
本项目选用高效节能的设备、材料和技术方案，不采用国家命令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，达到节能效果。
通过上述节能措施的有效实施，可以减少电、水等能源的消耗与损失，提高资源的利用效率，也是对国家能源政策的很好的贯彻和执行。
第十章 劳动安全卫生及消防
第一节 设计依据
1、《电气设备安全设计导则》GB/T25295-2010
2、《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011
……
第二节 劳动保护
1、施工单位必须建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，并制定相应安全生产规章制度和操作规程，同时，应当设立安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。
……
项目建成投入运营后存在的危险、危害因素主要为生产过程中可能存在的火灾、有毒气体、噪音及用电设施等安全问题。采取的主要防范措施为：
1、建立严格的安全生产规章制度，加强设备的安全性维护。
……
第三节 消防设施及方案
本着“以预防为主，以消防为辅”的原则，采用可靠的防火、灭火措施，杜绝火灾的发生，以确保厂区内安全……
1、设计标准及规程
本项目贯彻执行“预防为主，防消结合”的方针，主要的设计依据为：
（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014
（2）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
……
2、消防说明
本工程建筑耐火等级均为……
第四节 防范措施
第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训
第一节 组织管理机构设置
根据《公司法》和项目运作特点建立法人管理结构及运营体系，形成科学规范的现代化公司制度，实行总经理负责制，各司其职，各负其责，协同完成项目经营目标。
企业组织机构设置原则说明如下：
1、项目执行机构具应备强有力的指挥能力、管理能力和组织协调能力。
2、机构层次和运作方式能满足建设和运营管理的要求。
……
第二节 劳动定员和人员培训
第十二章 项目实施进度与招投标
第一节 项目实施进度
本项目建设工期为……
二、项目实施进度表
第二节 项目招投标方案
本项目将根据《中华人民共和国招标投标法》，对项目的工程施工、工程监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购进行招标，并根据有关招标文件的规定，结合项目的具体情况，组织完成招投标工作。
第十三章 项目总投资额及资金筹措
第一节 估算范围
本项目建设投资估算范围包括：土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用等。
第二节 估算依据
根据项目承建公司规划和行业情况，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循谨慎性及重要性原则……
本预测中各种数据比例，是通过调查国内及国外该行业的相关资料……
主要依据：
1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考（第三版）》
……
第三节 编制说明
1、建筑工程费用
根据建筑结构形式，依据项目当地建筑工程概算定额基线有类似建筑的实际造价情况确定。
……
第四节 项目总投资估算
项目工程费用投资合计……项目工程费用估算如下所示。
|
序号 |
项目 |
建筑面积 |
建筑工程费 |
设备购置费 |
安装工程费 |
合计 |
投资比例（%） |
|
1 |
工程费用 |
|
|
|
|
|
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1.1 |
主体工程 |
|
|
|
|
|
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1.1.1 |
办公楼 |
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1.1.2 |
工厂 |
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|
|
|
|
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1.1.3 |
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|
|
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|
1.1.4 |
|
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|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
工程建设其他费用指……根据估算，本项目建设过程中，项目工程建设其他费用金额共计为……
|
序号 |
项目 |
合计 |
投资比例 |
|
2 |
工程建设其他费用 |
|
|
|
2.1 |
建设用地费 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
2.3 |
|
|
|
|
2.4 |
|
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
2.6 |
|
|
|
|
2.7 |
|
|
|
|
2.8 |
|
|
|
|
2.9 |
|
|
|
|
2.10 |
|
|
|
三、预备费估算
预备费是指……经估算，预备费用预计为……
为维持本项目正常经营活动，必须具备一定的最低周转资金，包括……
按照分项指标估算法，根据本项目经营模式和营业收入的特点，经估算项目经营需要流动资金……
项目总投资估算额为……其中……
第五节 资金筹措
要保证本项目建设按计划完成，首先应落实资金计划筹措。具体措施如下：
1、及时准确编报项目资金使用计划。
……
第十四章 项目的经济效益分析
第一节 评价依据
1、企业财务通则；
2、所得税及其他有关税务法规；
……
第二节 营业收入测算
项目营业收入来源于……
参考市场价格，计算营业收入时价格定为炭基肥……
经测算，项目达产后，预计可实现营业收入……详见附表：项目营业收入测算表。
第三节 成本费用测算
直接运营成本包括原材料费用、燃料及动力费、工资及福利等内容。
1、原材料费用
项目原材料费用主要包含……其中，根据秸秆市场行情，秸秆收购单价……
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原材料 |
秸秆 |
|
|
|
|
|
数量（达产年） |
|
|
|
|
|
|
单价（含税） |
|
|
|
|
|
项目测算期间，年均原材料费用为……
2、外购燃料及动力费
项目运营期间，外购燃料及动力费主要消耗……
项目测算期间，年均燃料及动力费……
3、工资及福利
指职员的基本工资……工资按照当地相关要求制定，考虑……
项目测算期间，年均工资及福利费为……
二、期间费用
由外购原辅材料费、外购燃料及动力费、折旧费、修理费及其他费用组成。
……
经计算，本项目达产后，年均总成本费用为……详见附表：项目总成本费用测算表。
第四节 利润测算
利润总额=营业收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入。经测算，项目运营期间年均利润总额……年均净利润……详见附表：项目利润测算表。
第五节 财务效益分析
第六节 项目不确定性分析
敏感性分析系指……
该项目作了全部投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对营业收入、经营成本和建设投资作了……计算结果详见下表。
|
指标 |
税后财务内部收益率(%) |
税后动态投资回收期(年) |
税后财务净现值 |
敏感性系数 |
|
|
基本方案 |
|
|
|
|
|
|
建设投资 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及财务净现值，其中……由此可见，项目具有一定的抗风险能力。
第七节 财务评价结论
经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率……所得税后投资财务内部收益率为……高于项目设定基准收益率或行业基准收益率……说明项目的盈利能力良好。
计算期内各年经营活动……项目具备财务生存能力。
从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。
|
序号 |
指标 |
单位 |
指标 |
备注 |
|
1 |
占地面积 |
平方米 |
|
|
|
2 |
总投资 |
万元 |
|
|
|
2.1 |
固定资产投资 |
万元 |
|
|
|
2.2 |
铺底流动资金 |
万元 |
|
|
|
3 |
销售收入 |
万元 |
|
|
|
4 |
利润总额 |
万元 |
|
|
|
5 |
净利润 |
万元 |
|
|
|
6 |
总成本费用 |
万元 |
|
|
|
7 |
上缴税金 |
万元 |
|
|
|
7.1 |
上缴销售税金及附加 |
万元 |
|
|
|
7.2 |
年上缴增值税 |
万元 |
|
|
|
7.3 |
年上缴所得税 |
万元 |
|
|
|
8 |
财务内部收益率 |
% |
|
|
|
% |
|
|
||
|
9 |
静态投资回收期 |
年 |
|
|
|
年 |
|
|
||
|
10 |
动态投资回收期 |
年 |
|
|
|
年 |
|
|
||
|
11 |
财务净现值 |
万元 |
|
|
|
万元 |
|
|
||
|
12 |
总投资收益率（ROI） |
% |
|
|
|
13 |
资本金净利润率（ROE） |
% |
|
|
|
14 |
投资利润率 |
% |
|
|
|
15 |
投资利税率 |
% |
|
|
|
16 |
盈亏平衡点 |
% |
|
|
第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范
第二节 项目本身潜在的风险及防范
该项目在经济上具有较强的抗风险能力，即在外部市场各种不利因素影响方面，具有较强的抗风险能力，但在经营过程中，企业应随时注意外部各种因素的变化，以便及时调整营销策略，使项目能持续稳定的向前发展。
第十六章 项目社会效益分析
第一节 社会效益
第二节 互适性分析
第十七章 建设项目可行性研究结论及建议
第一节 建设项目可行性研究结论
第二节 建设项目可行性研究建议
由于本项目涉及的工作量大，在建设期内应统筹规划，合理安排建设工期和资金，作好工程的招投标工作，保证工程的建设质量，按期建成投入运营。
1、项目在实施过程中要做好建设管理工作，积极与项目所在地有关部门联系，确保选址、资源配置等工作的顺利进行，使项目早运营、早见效。
……
