境外投资ODI-某公司卢森堡境外投资项目可研报告

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关于某公司在卢森堡收购公司100%股权项目

 

 

可行性研究报告

目录

第一章 项目概述        

第一节 项目简介        

第二节 可行性研究编制依据及原则        

第二章 投资主体简介        

第一节 投资方基本情况        

第二节 股权结构        

第三节 企业经营情况        

第三章 收购目标与收购方案        

第一节 收购目标简介        

第二节 收购方案        

第三节 收购后的管理层及员工安排        

第四章 项目实施背景及可行性       

第一节 项目实施背景        

第二节 项目实施的可行性        

第五章 项目市场分析        

第一节 全球银行业发展概况        

第二节 全球银行业发展变化        

第三节 行业竞争格局        

第四节 全球银行业发展新趋势        

第六章 项目投资估算及财务评价        

第一节 投资估算依据        

第二节 投资总额及来源        

第三节 项目财务评价        

第四节 财务评价结论        

第七章 项目风险分析及对策        

第一节 风险分析        

第二节 风险防范措施        

第八章 项目结论        

第一章 项目概述

第一节 项目简介 

一、项目名称

关于*******有限公司在卢森堡收购*******公司100%股权用于开展投资贸易项目

二、项目申报单位

********有限公司

三、项目性质

并购类

四、项目地点

卢森堡

项目总投资及资金筹措

投资主体拟定以****** 

 可行性研究编制依据及原则

一、编制依据

进行本项目可行性研究工作的主要依据主要包括:

1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。

……

二、编制原则

三、研究范围

 

二章 投资主体简介 

第一节 投资方基本情况

一、项目单位名称

*****有限公司(以下简称“投资主体”)

二、注册资本

*******万元人民币

三、统一社会信用代码

*******

四、注册地址

*******

五、经营范围

……

六、基本介绍

……

 

第二节 股权结构

……

第三节 企业经营情况

投资主体经营情况如下所示:

序号

项目

2018年度(万元)

2017年度(万元)

1

营业收入

****

****

2

营业利润

****

****

3

利润总额

****

****

4

资产总额

****

****

第三章 收购目标与收购方案

 项目实施背景及可行性

第一节 项目实施背景

一、政策背景

《对外直接投资统计制度》

20190110日,商务部、国家统计局国家外汇管理局联合公布《对外直接投资统计制度》。《制度》指出将国民经济行业分类、文化及相关产业分类调整为国家统计局发布的最新统计标准。商务部定期对各省级商务主管部门和中央企业(单位)的对外直接投资统计工作开展情况进行通报,加强统计管理,不断提升统计数据质量。境内投资主体是否按照统计制度要求报送对外直接投资统计资料,已列入商务部市场监管“双随机、一公开”执法事项。

《关于印发对外投资备案(核准)报告暂行办法》

201858日,商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局公布《关于印发对外投资备案(核准)报告暂行办法》。《办法》指出作为新时代对外投资管理的重要基础性制度,旨在实现对外投资事前、事中、事后全流程的管理,推进对外投资健康规范可持续发展,更好地服务“一带一路”建设和对外开放大局。《办法》在备案(核准)报告信息统一汇总、事中事后监管等方面推出了一系列创新性改革举措:

……

《关于加强对外经济合作领域信用体系建设的指导意见》

……

《关于印发<对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则(执行)>的通知》

……

《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》

……

二、经济背景

1、对外直接投资总体平稳健康发展

根据20189月公布的2017年度中国对外直接投资统计公报》数据显示,2017 年,中国对外直接投资净额为 1582.9 亿美元 , 同比下降 19.3%。其中:新增股权投资 679.9 亿美元,占 42.9%;当期收益再投资 696.4 亿美元,占 44%;债务工具投资 206.6 亿美元,占 13.1%

截至 2017 年底, 中国 2.55 万家境内投资者在外共设立对外直接投资企业( 以下简称境外企业 )3.92 万家 , 分布在全球 189 个国家/地区,年末境外企业资产总额 6 万亿美元。

……

第二节 项目实施的可行性

一、有利的国家政策导向

党的十八大报告把实施走出去战略作为全面提高开放型经济水平的重要内容,明确指出:加快走出去步伐,增强企业国际化经营能力,培育一批世界水平的跨国公司商务部一直重视促进对各类所有制企业对外投资的便利化旨在帮助企业简化海外投资程序,缩短了时限

2018年以来,中国不断创新对外投资方式,提高对外投资质量效益,加强对外投资合作的监管和服务,规范企业海外经营行为,提升企业国际化经营水平,指导企业增强境外风险防范应对能力,保护企业海外合法权益,政策引领不断增强。

……

 

第五章 项目市场分析

 项目投资估算及财务评价

从上述财务盈利能力分析看,项目财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值。因此,从财务角度评价,本项目是可行的。

 项目风险分析及对策

 项目结论

……

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2019年7月4日 15:19
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