易普咨询-山西省反渗透膜基地建设项目可行性研究报告案例
第一章 项目总论
第一节 项目概况
一、项目名称
反渗透膜基地建设项目
2.项目建设单位
***股份有限公司
三、项目建设地点
山西省***市***区
四、项目建设性质
新建
5.项目建设内容及规模
本项目计划在***市***区内进行膜基地建设，项目规划用地***亩，其中一期规划用地***亩，二期规划用地***亩。
项目一期主体建设内容为反渗透/纳滤膜片车间、反渗透/纳滤膜元件车间、废水处理站、溶剂回收及固废处理间、公用设备间及辅助用房、中转库、消防水池及泵房等辅助厂房、门卫室等，总建筑面积为***㎡。二期工程规划远期建设。
本次建设（一期）的各类建筑物的建筑面积具体如下：
图表1：项目建设内容及规模
本项目主要产品确定为反渗透膜和纳滤膜两种膜及系列膜元件产品方案，产品比例可根据市场需求随时调整。目前本项目规划达成年产***万㎡反渗透/纳滤膜与膜元件生产能力，具体如下：
图表2：项目产品及产能
七、项目实施进度
项目建设周期24个月，其中前期工作6个月，建设期18个月。
2020年11—12月，完成可行性研究分析，上报决策；签订合作协议；提交项目工业用地选址报告，确定先购买项目入园所需的报建材料。
2021年1—2月，协调设计单位、中介机构编制项目可研报告，环评、安评、能评报告，办理项目立项审批批复、用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证，做好临时用电用水安装等项目前期准备工作。
2021年2—2021年3月，编制招标文件，进行招标工作。
2021年4月—2022年10月，进行膜基地建设工作，后期对膜片及膜元件生产流水线进行系统调试，并竣工验收。
2022年10月底前，膜基地一期开始正常运营生产。
图表3：项目建设的进度安排
八、项目总投资估算与资金筹措
本项目总投资估算为***万元，其中项目建设投资***万元，建设期利息***万元，流动资金***万元。
建设投资内，其中工程费用***万元，工程建设其他费用***万元，预备费***万元。项目总投资一览表如下：
图表4：项目总投资一览表
本项目计划总投资***万元，来源于企业自筹与银行贷款，贷款期限为***年，利率***%。在本项目投资估算下，采用最大生产能力偿还法，项目可于运营后第4年偿清全部本息。项目资金使用表及项目还本付息表详见文末附表。
2.项目投资效益情况
1.经济效益
项目计划总投资***万元。项目完全运营后，年均营业收入可达***万元；年均总成本费用为***万元，年利润总额***万元，年净利润***万元。
经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率为***%，所得税后投资财务内部收益率为***%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=12%）；项目所得税前投资财务净现值***元，所得税后投资财务净现值***万元，大于零；项目税前静态投资回收期为***年（包含建设期），项目税后静态投资回收期为***年（包含建设期）；税前动态投资回收期为***年（包含建设期），税后动态投资回收期为***年（包含建设期），说明项目的盈利能力良好。
图表5：项目财务效益评价一览表
2.社会效益
1、满足环保治理的需要
随着我国社会经济的高速发展和工业化进程的提速，工业水污染等问题日趋严重，人民对于环保的重视程度越来越高。另一方面，随着膜技术的逐步发展成熟和水污染治理不断提标升级，国内水处理行业对膜技术的需求将越来越大。预计“十四五”期间，膜技术的应用范围将会越来越广，不仅应用于城镇污水和工业废水回用处理，而且会更多地应用于难生物降解有机污染物和重金属污染物的分离处理，膜技术将成为工业废水“零”排放或低排放的基本手段，预计国内采用膜技术的水处理工程将以每年20%的速度快速增长。本项目的建成将每年向市场投放500万平方米的反渗透膜/纳滤膜，加大了市场供给，对水处理行业和节能环保事业的发展起到一定的促进作用。
2、带动当地环保产业的发展，促进经济增长，增加当地政府税收
项目建成后，一方面将会大大带动区域经济的快速发展，加快水处理行业和节能环保产业的发展，促进经济的增长，有利于经济的可持续发展。另一方面直接及间接增加当地政府的财政税收，通过政府投资改善基础设施，提高文化教育水平从而使全市居民受益。经测算，项目建成运营后年均可上缴税金总额达6,495.62万元。
3、项目公司直接增加就业岗位200个，间接带动就业增长数百人
本项目的建设，可为当地带来一定量的就业机会，安置待业人员。其中，项目建设期，生产基地建设和维护能为本地施工队伍和劳动力提供广阔的就业渠道；项目建成投产后，不仅项目方的管理、运营需要招聘员工，而且随着行业上下游企业的聚集，还将带动相关产业以及间接服务的发展，进一步增加就业机会。
预计本项目实施后可直接增加就业岗位200个，间接带动就业增长数百人。在相关产业的带动下，当地居民面对更为活跃的社会经济环境，可以自主寻找致富途径，创造多种形式的产业，这对于解决当地居民就业问题起到积极推动作用。
3.项目编制依据和原则
一、编制依据
1、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；
2、国家产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）；
3、《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（2018）；
4、《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》（2018）；
5、《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（2018）；
6、《全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018）；
7、《农村人居环境整治三年行动方案》（2018）；
8、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（2017）；
9、《节水型社会建设“十三五”规划》（2017）；
10、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》（2017）；
11、《十三五”材料领域科技创新专项规划》（2017）；
12、《新材料关键技术产业化实施方案》（2017）；
13、《“十三五”海洋领域科技创新专项规划》（2017）；
14、《“十三五”节能环保产业发展规划》（2016）；
15、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016）；
16、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（2016）；
17、《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》（2016）；
18、《全国海水利用“十三五”规划》（2016）；
19、《中国制造2025》（2015）；
20、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015）；
21、《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（2015）；
22、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
23、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
24、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；
25、国家规定的建设、环保、节能、消防等各项规范及标准；
26、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；
27、国家统计局网站等权威网站公布的统计数据；
28、委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。
二、编制原则
1、符合国家、地方政府相关产业发展政策；
2、符合可持续发展的目标；
3、建设规模、投资数额做到切合实际；
4、统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。
三、研究范围
根据《投资项目可行性研究指南》编制深度要求，本项目可行性研究的内容包括：
1、对项目提出的背景、必要性、项目的市场前景进行分析；
2、对项目建设方案、工艺技术等进行论述，通过研究确定项目拟建规模；
3、对项目的建设条件、交通条件等进行研究；
4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
5、对项目实施进度、劳动定员的确定；
6、进行项目投资估算，对项目的成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
7、对项目的社会效益和面临的风险进行评估，并给出风险应对策略；
8、提出项目的可行性研究工作结论及建议。
目录
第一章 项目总论
第一节 项目概况
一、项目名称
二、项目建设单位
三、项目建设地点
四、项目建设性质
五、项目建设内容及规模
六、项目主要产品及产能
七、项目实施进度
八、项目总投资估算与资金筹措
第二节 项目投资效益情况
一、经济效益
二、社会效益
第三节 项目编制依据和原则
一、编制依据
二、编制原则
三、研究范围
第二章 项目单位情况
一、公司基本信息
二、公司简介
第三章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、政治背景
二、经济背景
三、社会背景
四、行业背景
第二节 项目建设的必要性
第四节 项目建设的可行性
一、项目具有专业技术优势
二、项目建设具有政策支持
三、项目具有广阔的市场需求
四、项目具有良好的区位优势
第四章 项目市场分析
第一节 行业概述
一、行业定义
二、行业分类
三、产业链概述
第二节行业发展状况分析
一、行业规模分析
二、行业供需情况分析
三、行业技术环境分析
四、反渗透膜、纳滤膜产业所处发展阶段分析
第三节 行业发展前景
一、行业发展痛点
二、行业发展趋势
第五章 项目选址及区位条件
第一节 项目选址要求
一、选址要求
二、相关产业和支持产业分析
第二节 项目建设选址
一、区位位置
二、场址概况
五、自然环境
六、交通条件
七、经济环境
第三节 项目选址合理性分析
第六章 项目产品方案
第一节 产品类型
第二节 产品特点
一、反渗透膜
二、纳滤膜
三、公司反渗透/纳滤膜性能评价
第四节 产品应用范围
第五节 产品产能设计
第六节 项目商业模式
第七章 项目工艺技术及设备方案
第一节 项目工艺技术方案
一、工艺技术方案选用原则
二、项目工艺技术方案介绍
第二节 项目设备方案
一、设备选型原则
二、设备方案
三、工程自动控制方案
第三节 项目原材料及能源供应
一、原材料供应方案
二、能源供应方案
第八章 项目建设方案
第一节 项目建设目标与内容
一、项目建设指导思想
二、设计原则
三、总图布置规则
四、建设内容与规模
第二节 土建工程
一、设计原则
二、采用的标准及规范
三、建筑设计
四、建筑结构
五、厂区管线布置
六、道路
七、工厂运输
八、停车场
九、绿化
十、施工能力
第九章 辅助公用工程及设施
第一节 给排水工程
一、设计依据
二、设计原则
三、给水系统
四、消防系统
五、排水系统
第二节 电气系统
一、设计依据
二、供电系统
三、配电系统
四、照明系统
五、防雷、接地和电气安全措施
六、电话及网络
第三节 暖通设计
一、设计依据
二、设计参数
三、设计说明
四、通风设计
五、空调设计
第四节 动力系统
一、蒸汽
二、燃气
三、其他
第五节 自动控制
一、设计依据
二、仪表选型
三、动力供应
第十章 项目环境保护
第一节 设计依据
一、环境质量标准
二、污染物排放标准
第二节 环境影响
一、废水
二、粉尘与废气
三、固体废弃物
第三节 环境保护与治理措施
一、污水污染分析与治理措施
二、大气污染与防治
三、固体废弃物处置措施及说明
四、噪声治理
五、环保管理及监测
第四节 环境影响分析
第十一章 项目能源节约方案设计
第一节 项目节能
一、设计依据
二、设计原则
第二节 项目能源消耗种类及数量分析
第三节 项目节能措施
一、电气节能措施
二、节水措施
三、供热节能措施
四、建筑节能
五、工艺设计节能措施
六、能源计量和管理
七、其他节能措施
第十二章 消防方案
第一节 概述
一、设计依据
二、项目概述
第二节 生产工艺特点及安全措施
一、生产工艺特点
二、安全措施
第三节 各专业在设计中对消防要求所采取的措施
一、消防给水和消防系统
二、防排烟系统
三、电气消防
第十三章 职业安全与卫生方案
第一节 职业安全
一、采取的法律法规、部门规章和标准规范
二、重点监管的危险化学品
三、重点监管的危险化工工艺
四、生产过程中可能产生的危险有害因素分析
五、采取的安全措施
六、安全管理机构及人员配置
第二节 职业卫生
一、设计中执行的法律法规、部门规章及标准规范
二、职业病危害因素和职业病分析
三、采取的职业卫生防护措施
四、职业卫生管理机构
第三节综合评价建议
第十四章 建设期限和实施进度的安排
第一节 项目施工组织措施
一、建立项目实施管理机构
二、经营准备
三、竣工验收
第二节 项目实施进度
第十五章 项目组织管理与运行
第一节 组织机构设置
一、组织机构设置原则
二、项目组织管理模式
第一节 劳动定员和人员培训
一、劳动定员
二、人员培训
第二节 企业发展战略
一、管理战略
二、人力资源管理
三、企业文化建设
第十六章 投资估算与资金筹措
第一节 估算范围
第二节 估算依据
第三节 编制说明
第四节 项目总投资估算
第五节 资金筹措
第十七章 项目经济效益评价
第一节 评价依据
一、遵循的有关法规
二、基础数据和说明
第二节 营业收入及税金测算
第三节 成本费用测算
第四节 利润测算
第五节 财务效益分析
一、财务净现值FNPV
二、财务内部收益率FIRR
三、项目投资回收期Pt
四、净资产收益率ROE
五、利息保障倍数
六、经济增加值EVA
七、不确定性分析
第六节 财务评价结论
第十八章 项目社会效益评价
第一节 项目的财税效益分析
第二节 项目实施对社会的影响分析
第三节 互适性分析
第十九章 项目风险分析
第一节 政策性风险分析及控制
第二节 技术风险分析及控制
第三节 市场风险分析及控制
第四节 财务风险分析及控制
第五节 环保风险分析及控制
第六节 管理风险分析及控制
第二十章 项目可行性研究结论及建议
第一节 可行性研究结论
一、项目建设条件及方案的可行性结论
二、资金安排合理性的可行性结论
三、项目经济效益的可行性结论
四、项目社会效益的可行性结论
五、项目风险控制的可行性结论
第二节 可行性研究建议
附表
附表一：公司主要专利
附表二：项目建设投资估算表
附表三：项目营业收入及税金估算表
附表四：项目外购原材料费用估算表
附表五：项目动力费用估算表
附表六：项目工资估算表
附表七：项目折旧费用估算表
附表八：项目摊销费用估算表
附表九：项目流动资金估算表
附表十：项目总成本费用估算表
附表十一：项目利润估算表
附表十二：项目贷款还本付息表
附表十三：项目投资现金流量表
附图
附图一：主要证书（1）
附图二：主要证书（2）
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