易普咨询某科技产研基地项目可行性研究报告案例

　　第一章 总论

　　第一节项目概况

　　一、项目名称

　　XXXX科技产研基地项目

　　二、项目单位简介

　　公司名称：XXXX科技发展有限公司；

　　项目单位成立时间：XXXX年XX月XX日；

　　项目单位注册地址：XX省XX市XX县XXXXXXXXX号；

　　项目单位现有主营业务：汽车技术、新材料技术、环保技术、节能技术开发、推广、转让、咨询服务；空气过滤产品、水过滤产品研发、生产、销售；汽车摩托车配件、环保材料、环保设备、塑料制品、汽车用品、化工产品（不含危险品）销售；二手车交易；机械设备经营租赁。

　　项目单位优势：拥有自有知识产权和多项发明专利技术（详见项目技术方案）。

　　三、项目地点

　　山东省济南市平阴县1号路以北，平洛路3号路以西，平洛社区以东的三角地带

　　四、项目建设性质

　　新建

　　五、项目投资与资金筹措

　　项目总投资（含流动资金）50000.00万元。其中工程建设费用39406.70万元，工程建设其他费用5848.89万元，预备费2102.78万元，流动资金2641.63万元。项目资金均由企业自筹。

　　图表1:项目总投资一览表（单位：万元）

　　第二节项目经济效益分析

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为29.75%，所得税后项目投资财务内部收益率为23.56%，高于项目行业基准收益率；所得税前项目投资财务净现值44315.91万元，所得税后项目投资财务净现值27516.23万元，大于零；所得税后项目静态投资回收期为4.13年，所得税后项目动态投资回收期为5.75年，表明项目投资回收较快。从项目盈亏平衡分析来看，项目具有良好的抗风险能力。

　　图表2：项目经济技术指标一览表

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力；

　　综上所述，该项目在财务上是可行的。

　　第三节编制依据及研究范围

　　一、编制依据

　　1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

　　2、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

　　3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　4、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

　　5、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准和技术规程；

　　6、当地新建厂址的自然、经济、社会等基础资料。

　　二、编制原则

　　1、符合国家及地方政府相关产业发展政策；

　　2、符合可持续发展的目标；

　　3、建设规模、投资数额做到切合实际；

　　4、统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

　　三、研究范围

　　本可行性研究报告对XXXX科技产研基地项目建设所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、《工业和信息化部国家发展和改革委员会科学技术部公安部生态环境部交通运输部国家卫生健康委员会国家市场监督管理总局关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》（工信部联节〔2019〕61号）

　　2019年03月19日，八部门联合公布《工业和信息化部国家发展和改革委员会科学技术部公安部生态环境部交通运输部国家卫生健康委员会国家市场监督管理总局关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》（工信部联节〔2019〕61号）。《意见》指出强化甲醇汽车专用零部件制造能力，围绕甲醇燃料供应和电控喷射系统、专用后处理装置、专用滤清器、专用润滑油、耐醇材料和关键零部件等领域，构建规模化制造体系，提升专用零部件制造企业的自主研发与制造水平，满足甲醇汽车发展需求。

　　2、《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装〔2017〕53号）

　　2017年4月6日，工业和信息化部、发展改革委、科技部联合公布《汽车产业中长期发展规划》。《规划》指出大力发展汽车先进技术，形成新能源汽车、智能网联汽车和先进节能汽车梯次合理的产业格局以及完善的产业配套体系，引领汽车产业转型升级。

　　掌握驱动电机及控制系统、机电耦合装置、增程式发动机等关键技术，支持动力电池、燃料电池全产业链技术攻关，实现革命性突破，大幅提升新能源汽车整车集成控制水平和正向开发能力，鼓励企业开发先进适用的新能源汽车产品。

　　3、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）

　　2017年01月05日，国务院办公厅公布《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》。《通知》指出优化产业和能源结构，促进交通运输节能。

　　促进交通运输节能。促进交通用能清洁化，大力推广节能环保汽车、新能源汽车、天然气（CNG/LNG）清洁能源汽车、液化天然气动力船舶等，并支持相关配套设施建设。提高交通运输工具能效水平，到2020年新增乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里。

　　4、《“十三五”全民节能行动计划》（发改环资〔2016〕2705号）

　　2016年12月23日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、人民银行、国资委、税务总局、质检总局、统计局、国管局、能源局联合公布《“十三五”全民节能行动计划》。《计划》在交通运输方面指出推进交通运输用能清洁化。

　　大力推广节能与新能源汽车，集中突破电动汽车关键技术，健全消费者补贴及递减退出制度，适度超前建设充电桩、配套电网等基础设施，依托充电智能服务平台，形成较为完善的充电基础设施体系。到2020年，新能源汽车保有量提高到500万辆。

　　5、《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）

　　2015年05月08日，国务院办公厅公布《中国制造2025》。文件在节能与新能源汽车方面指出，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

　　6、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》（国发〔2012〕22号）

　　2012年6月28日，国务院办公厅公布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》。《规划》指出以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。

　　到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆；新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业；关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。充电设施建设与新能源汽车产销规模相适应，满足重点区域内或城际间新能源汽车运行需要。

　　7、《中国汽车零部件发展战略和规划方案》

　　根据中国汽车工业协会基本确定的中国汽车零部件发展战略和规划方案，具体发展目标如下：

　　①产业集中度：到2020年，前30家主要零部件企业集团产值占比由目前的20%提升至30%；到2025年，国内主要集群区域零部件产值突破2.5万亿元，其中前30家主要零部件企业集团产值占比超过40%。

　　②品牌竞争力：到2020年，发展10-15家具有国际竞争力的自主零部件企业集团，其中单项零部件产品处于国际知名品牌之列。到2025年，发展30家具有国际竞争力的自主零部件企业集团，其中单项零部件产品居国际知名品牌前五。

　　③市场发展：到2020年，自主品牌核心零部件配套份额提升至30%，出口占零部件总产值的份额升至10%。到2025年，自主品牌核心零部件配套份额提升至40%，力争出口占零部件总产值份额的20%。

　　④产业结构优化与升级：结合《中国制造2025》重点领域技术发展要求，实现产业结构优化与升级，全面推动节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车零部件，尤其是核心零部件的发展。

　　二、经济背景

　　近年来，在复杂的国际环境中，我国经济保持较快的增长势头，为项目的建设提供良好的宏观经济环境。据国家统计局公布的数据显示，2018年全年国内生产总值900309亿元，比上年增长6.6%。其中，第一产业增加值64734亿元，增长3.5%；第二产业增加值366001亿元，增长5.8%；第三产业增加值469575亿元，增长7.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.2%，第二产业增加值比重为40.7%，第三产业增加值比重为52.2%。

　　图表3：2014-2018年国内生产总值及增长率

　　图表4：2014-2018年三次产业增加值占国内生产总值比重

　　三、社会背景

　　1、我国居民收入水平不断提升

　　据国家统计局公布的数据显示，2018年，全年全国居民人均可支配收入28228元，比上年增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。全国居民人均可支配收入中位数24336元，增长8.6%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入39251元，比上年增长7.8%，扣除价格因素，实际增长5.6%。城镇居民人均可支配收入中位数36413元，增长7.6%。农村居民人均可支配收入14617元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.6%。农村居民人均可支配收入中位数13066元，增长9.2%。

　　按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入6440元，中间偏下收入组人均可支配收入14361元，中间收入组人均可支配收入23189元，中间偏上收入组人均可支配收入36471元，高收入组人均可支配收入70640元。全国农民工人均月收入3721元，比上年增长6.8%。

　　图表5：2014-2018年全国居民人均可支配收入及增长率

　　2、全国居民人均消费水平不断提升

　　国家统计局发布数据，2018年全年全国居民人均消费支出19853元，比上年增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.2%。按常住地分，城镇居民人均消费支出26112元，增长6.8%，扣除价格因素，实际增长4.6%；农村居民人均消费支出12124元，增长10.7%，扣除价格因素，实际增长8.4%。全国居民恩格尔系数为28.4%，比上年下降0.9个百分点，其中城镇为27.7%，农村为30.1%。

　　图表6：2018年全国居民人均消费支出及其构成

　　3、城镇化发展将给整个汽车消费带来发展空间

　　城镇化的发展将会推动汽车消费需求的持续增长，也会促进道路交通等基础设施的进一步改善，为汽车销售提供良好的基础。我国当前正处于城镇化快速发展阶段。随着城镇化的发展，农村消费结构的改变，以及新兴城市的发展，将使整个汽车消费，尤其是小城镇的汽车消费带来的突破。

　　六线城市是未来的主要增长点。近年不同等级城市汽车销量趋势呈现如下特征：

　　1）一线、二线较强城市汽车销量市场份额明显下滑；

　　2）三线城市市场份额较高、略有下滑；

　　3）四、五、六线城市市场份额逐年提升，体现了较强的汽车需求。

　　伴随居民消费水平提高及购买力上升，经济欠发达地区汽车销量市场份额有望达到更高水平。汽车销量的增加促进相应汽车零部件需求的递增。

　　第二节项目建设必要性

　　一、项目建设是响应国家及地方政策号召，促进汽车零部件产业的发展

　　近年来，国家发布了一系列政策鼓励汽车零部件产业的发展，如《工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》、《汽车产业中长期发展规划》、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、《中国制造2025》等政策，都在推动汽车关键零部件产品的生产、研发及应用。

　　项目的建设充分响应国家及地方政策号召，项目采用先进的设备，生产、销售机油滤清器，有助于促进我国汽车零部件产业的发展。

　　二、项目建设弥补我国没有全套自主知识产权机油滤清器的空白

　　目前国内滤清器生产企业3000多家，其中规模较大的只有30家，国外滤清器巨头就有11家全资企业抢占我国高端汽车配套市场,国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，其中大多数为民间投资设立的中小企业其中中汽协中内协会员单位109家，为主机、整车配套的滤清器企业约占30家。全部在生产传统纸芯一次性旋装滤清器。我国至今没有全套自主知识产权的机油滤清器技术和产品。

　　项目公司成功研发出我国第一个具有全套自主知识产权技术的机油滤清器。并先后获得多个国家发明专利和1个美国发明专利的授权。项目的建设充分弥补国内全套自主知识产权技术机油滤清器的空白，为我国汽车机油滤清器行业的发展贡献一份力量。

　　三、项目建设助力于保护环境和节约能源

　　现有滤清器的使用开始于二十世纪七十年代，生产设备因自动化程度高低不同，分别约需26道（进口）～49道（国产）工序。能源消耗大，人工成本高，所需厂房面积大，因材质、设计结构的制约，导致过滤精度相对低，纳污量小，因此汽车厂商规定车主每行驶5000至10000公里必须更换机油和机油滤清器，能源浪费大；现有机油滤清器外壳的主要材料为钢材，滤芯的主要材料为滤纸或无纺布，外壳及滤芯均为一次性消耗品；频繁更换下来的回收再利用需要大量的能耗，且带有苯、酚的滤纸随钢材的冶炼回收而燃烧，造成较大空气污染。

　　项目采用新型材料、先进制造工艺和独有配方生产的可重复使用的聚合物外壳替代了传统的钢壳一次性滤清器外壳，节约了大量钢材、纸张和生产所需能源；使用新工艺将高分子材料熔融拉丝成纤维外滤芯,替代了传统纸制滤芯，提高了滤芯的纳污量，延长机油的使用寿命3～4倍，节约纸张和石油资源；新型滤清器外壳和滤芯在加工过程中对环境没有任何污染。外壳只需260℃即可粉碎回收掺入新料再利用。传统滤清器外壳回收冶炼需要1300℃以上高温熔化回收将节省大量能源。项目废弃的智滤滤芯加上几种原料即可成为高级防水涂料再利用。综上所述，项目产品及废弃产品的再利用均能体现保护环境和节约能源，助力于我国汽车零部件行业可持续性发展。

　　四、项目建设是带动山东省济南市经济发展，增加就业机会的需要

　　汽车机油滤清器产业具有产业链条长、涉及领域广的特点。产业链上下游与国民主要应用领域紧密相关。项目建设直接促进济南市当地汽车零部件产业和汽车产业的发展，间接带动上下游及运输、商贸等行业的发展，切实提升居民就业与收入水平，为济南市经济社会发展与稳定做出贡献。项目建设运营后能增加企业收入，也会增加当地政府税收，政府通过投资改善基础设施，提高文化教育水平从而使整个地区居民受益。

　　项目的建设可以带动不同劳动力参与：直接从业人员主要为项目建设期间的建筑、施工工人，运营期间需要有管理及生产人员等；间接从业人员主要为通过本项目的建设，带动上下游产业的发展，上下游行业涉及基础行业，均属于劳动密集型行业。项目运营实施后，必定增加行业上下游就业需求。在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高，为社会的稳定做出巨大贡献。

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