易普咨询-医药研发生产项目可行性研究报告案例

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  第一章 总论

  第一节项目概况

  一、项目名称

  医药研发生产项目

  二、项目单位

  山东XX生物科技有限公司

  三、项目地点

  XX经济技术开发区

  四、项目建设性质

  新建

  五、项目定位

  本项目年产4000万人份医药物,产品在设计的生物大分子药物RXLM中,针对肿瘤细胞、免疫细胞等多个靶点,可直接杀死肿瘤细胞、并激活人体的多种免疫细胞,可以对原发和远端肿瘤起到有效的治疗作用。

  产品依托先进强大的核酸、蛋白质和病毒技术平台,多数具有国际先进水平和自主知识产权。项目技术壁垒高,因此附加值高、且不易流失。公司成为高水平研发公司的基础上通过本项目向生产、研发并举,多产品管线的综合性生物制品公司转换,使公司产品一直保持较高的附加值,拉大与竞争对手的差距,确保公司的技术领先性和未来公司的行业龙头地位。

  六、项目建设内容

  项目建设内容包括生产厂房、仓库、倒班生活楼、研发办公楼以及绿化、道路、水电管网等配套设施。

  图表1:项目建设内容一览表

  项目整体占地面积共计300亩,建筑面积78000平方米,建筑系数39%,容积率为0.72,绿化率为25%,投资强度为354.17万元/亩(不含临床试验费、临床前研究和临床试验注册、生产认证费);项目亩产值为1333.33万元/亩;税收强度为245.73万元/亩。项目用地指标表如下:

  图表2:项目用地指标表

  七、项目投资与资金筹措

  项目估算总投资202522.84万元。其中建筑工程费用40138.00万元,设备购置费44182.00万元,安装工程费3534.56万元,工程建设其他费用98244.11万元,预备费5447.96万元,建设期利息4704.00万元,流动资金6262.20万元。

  图表3:项目总投资一览表

  项目投资中对外融资80000万元,其余所需资金全部由企业自筹。

  八、项目实施进度

  根据项目工程特点,结合公司的实际情况,经综合分析和研究,项目实施进度如下:2021年12月底前,完成可行性研究报告、环评、立项、项目规划设计等前期工作;2022年1月至2022年11月,完成厂房装修改造、生产设备安装;2022年12月底前,验收工程并投产。

  第二节可行性研究结论

  一、社会效益评价

  促进医药行业发展:项目建设实施符合国家及山东省、XX市对医药行业规划,项目建设有助于支持我国医药物的研制及生产,增强医药供应能力,改善临床用药短缺情况,推动我国从制药大国成为制药强国。

  增加税收:项目实施后会增加企业收入,也会增加当地政府税收。经测算,项目投入运营后每年上缴税收总额可达73719.15万元。

  促进就业:项目的成功运营,需要大量的工作人员,有效增加当地的就业机会。直接来看,为维护正常运作,项目将招管理人员、生产人员、技术人员等,预计提供500个职位。间接来看,项目将带动上下游制造业、服务业发展,进一步创造就业机会。项目在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高,为社会的稳定作出贡献。

  因此,该项目的实施具有重要的现实意义和社会意义。

  二、经济效益评价

  经测算,项目所得税前项目投资财务内部收益率为57.05%,所得税后项目投资财务内部收益率为45.79%,高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=12%);所得税前项目投资财务净现值496394.67万元,所得税后项目投资财务净现值352268.01万元,大于零;所得税前项目动态投资回收期为2.31年(不含建设期),所得税后项目动态投资回收期为2.79年(不含建设期),表明项目投资回收较快,项目抗风险能力较强;项目投资利润率为64.97%,高于同业水平。

  图表4:项目经济效益指标一览表

  计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备运营期基本财务生存能力。

  第三节编制依据及研究范围

  一、编制依据

  1、《化学药品注册分类改革工作方案》;

  2、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》(国办发〔2018〕20号);

  3、《医药工业发展规划指南》;

  4、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕11号);

  5、《“健康中国2030”规划纲要》

  6、《“十三五”卫生与健康规划》

  7、《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》

  8、《促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》

  9、《关于抗癌药品增值税政策的通知》

  10、《国务院关于实施健康中国行动的意见》

  11、《投资项目可行性研究指南(试用版)》;

  12、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

  13、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;

  14、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;

  15、委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。

  二、编制原则

  1、符合国家、山东、XX政府相关产业发展政策;

  2、符合可持续发展的目标;

  3、建设规模、投资数额做到切合实际;

  4、统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

  三、研究范围

  本可行性研究报告对项目建设所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。

  通过分析对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

 

  目录

  第一章总论

  第一节项目概况

  一、项目名称

  二、项目单位

  三、项目地点

  四、项目建设性质

  五、项目定位

  六、项目建设内容

  七、项目投资与资金筹措

  八、项目实施进度

  第二节可行性研究结论

  一、社会效益评价

  二、经济效益评价

  第三节编制依据及研究范围

  一、编制依据

  二、编制原则

  三、研究范围

  第二章项目建设背景及必要性

  第一节项目建设背景

  一、政治背景

  二、经济背景

  三、社会背景

  四、医疗行业背景

  第二节项目建设必要性分析

  一、提高国内行业竞争力,保证行业技术领先地位的需要

  二、减轻我国癌症患者痛苦,提高癌症治愈率的需要

  三、优化公司业务发展模式的需要

  四、提高山东省国民经济发展水平及当地人民的就业率

  五、提高我国在国际生物医药制造领域的地位,提升国际竞争力

  第三节项目建设可行性分析

  一、国家允许研发费用抵扣进项税额,降低的企业的研发成本

  二、国家政策利好抗肿瘤市场

  三、项目产品在市场上具有较高竞争力

  四、项目生产具有较高的技术水平

  五、产品市场需求广阔

  六、项目周边地区基础设施建设较为完善

  第三章项目行业市场分析

  第一节项目市场现状分析

  一、市场发展基本面分析

  二、项目市场发展不足分析

  三、项目市场发展优势分析

  第二节项目市场需求分析

  一、中国市场规模分析

  二、全球市场规模分析

  第三节项目市场趋势分析

  一、进口药品代理商和分销商将受益

  二、肿瘤中成药大概率成重灾区

  三、靶向药物将是未来企业竞争核心

  四、科技创新是行业发展的重要助推力

  第四章项目产品及工艺技术方案

  第一节项目产品方案

  第二节项目工艺技术方案

  一、工艺技术选用原则

  二、工艺技术方案流程

  三、技术产品优势

  第三节项目设备方案

  一、设备选型原则

  二、主要生产设备

  第四节原辅材料方案

  第五节燃料动力方案

  第五章项目选址及区位条件

  第一节项目选址要求

  一、选址要求

  二、相关产业及支持产业要求

  第二节项目区位条件

  一、区域概况

  二、交通基础设施条件

  三、自然环境条件

  四、产业基础

  第三节项目选址合理性分析

  一、自然环境合理性分析

  二、社会环境合理性分析

  第六章项目建设方案

  第一节项目建设目标与内容

  一、项目建设指导思想

  二、项目建设原则

  第二节总图布置及运输

  一、概述

  二、设计依据

  三、总平面布置

  四、竖向布置

  五、主要原材料及成品的储运方式

  第三节土建工程

  一、设计原则及标准

  二、建筑设计

  三、施工能力

  四、项目建设内容

  第四节公用工程

  一、给排水

  二、供配电

  第五节电信

  一、设计依据

  二、设计内容

  三、弱电设计

  第六节辅助生产设施

  一、维修

  二、工作服洗涤

  三、工器具、洁具清洗

  四、空压系统

  第七章 采暖通风及空调

  第一节设计原则及依据

  一、设计规范、标准与规定

  二、单体概况及对采暖通风与空调的要求

  三、气象资料

  第二节设计方案

  一、洁净区

  二、舒适型空调区

  三、一般区工艺性空调系统

  四、通风

  五、消毒

  第八章 项目环境保护

  第一节执行标准及排放标准

  一、设计范围

  二、厂址与环境现状分析

  第二节项目污染物及防治措施

  一、项目建设期主要污染源、污染物及防治措施

  二、项目运营期主要污染物及防治措施

  第三节噪音对环境影响分析及治理措施

  一、噪声污染源分析

  二、噪声污染治理措施

  第四节绿化

  第五节环境影响评价结论

  第九章 项目能源节约方案设计

  第一节用能标准和节能规范

  一、设计依据

  二、设计原则

  第二节节能措施分析

  一、生产工艺技术设备节能措施

  二、电气节能措施

  三、暖通空调及制冷节能措施

  四、给排水节能

  第三节其他节能措施

  第十章 消防及安全方案

  第一节概述

  一、设计依据

  二、项目概述

  第二节生产工艺特点及安全措施

  一、生产工艺特点

  二、安全措施

  第三节各专业在设计中对消防要求所采取的措施

  一、总图

  二、建筑

  三、给排水

  四、防排烟

  五、电气消防

  六、工艺

  第十一章 劳动安全及卫生

  第一节概述

  一、设计依据

  二、工程概述

  第二节劳动保护措施

  一、防火与防爆

  二、防噪声

  三、防机械伤害

  四、防高温、低温

  五、减轻重体力劳动

  六、人员卫生防护

  第三节预期效果及评价

  第十二章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

  第一节项目组织管理

  一、组织机构设置原则

  二、项目组织管理模式

  三、资金与信息管理

  第二节劳动定员和人员培训

  一、公司用人原则

  二、劳动定员

  三、人员培训

  第十三章项目实施进度

  第一节项目施工组织措施

  第二节项目实施进度表

  第十四章 项目投资估算及资金筹措

  第一节估算范围

  第二节估算依据

  第三节项目总投资估算

  一、建筑工程费用

  二、设备购置费

  三、设备安装费

  四、工程建设其它费用

  五、预备费

  六、建设期利息

  七、流动资金

  八、项目总投资估算

  第四节资金筹措

  第十五章 项目经济效益分析

  第一节评价依据

  一、遵循的有关法规

  二、基础数据和说明

  第二节营业收入及税金测算

  一、营业收入

  二、税金

  第三节成本费用测算

  一、原辅材料、外购燃料及动力费

  二、工资及福利费

  三、修理费

  四、销售、管理费用

  五、研发费用

  六、折旧及摊销费

  七、利息费用

  第四节利润测算

  第五节财务效益分析

  一、财务净现值FNPV

  二、财务内部收益率FIRR

  三、项目投资回收期Pt

  第六节财务评价结论

  第十六章 项目社会效益分析

  第一节社会效益评价

  一、对居民收入的影响

  二、对居民生活水平与生活质量的影响

  三、对当地居民就业的影响

  四、对不同利益群体的影响

  五、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

  第二节互适性分析

  第十七章 项目风险分析及防范措施

  第一节项目开发过程中潜在的风险及防范

  一、运作风险及防范

  二、工程风险及防范

  第二节项目本身潜在的风险及防范

  一、财务风险及防范

  二、政策风险及防范

  三、技术风险及防范

  四、成本和费用增加风险及防范

  五、综合风险评价

  第十八章 项目可行性研究结论及建议

  第一节建设项目可行性研究结论

  一、项目建设条件及方案的可行性结论

  二、资金安排合理性的可行性结论

  三、项目经济效益的可行性结论

  四、项目社会效益的可行性结论

  五、项目风险控制的可行性结论

  第二节建设项目可行性研究建议

  附表1:项目建设投资估算表

  附表2:项目收入估算表

  附表3:燃料及动力费估算表

  附表4:工资及福利费估算表

  附表5:项目折旧费用估算表

  附表6:项目摊销费用估算表

  附表7:项目总成本费用估算表

  附表8:项目利润估算表

  附表9:项目流动资金估算表

  附表10:项目投资现金流量表

  附表11:项目资本金现金流量表

  附表12:项目资产负债表

  图表目录

  图表1:项目建设内容一览表

  图表2:项目用地指标表

  图表3:项目总投资一览表

  图表4:项目经济效益指标一览表

  图表5:2014-2018年山东省生产总值及增长速度

  图表6:2014年-2018年XX市地区国民生产总值及增长率

  图表7:2014年-2018年山东省人均可支配收入及增长率

  图表8:2014年-2018年XX市人均可支配收入及增长率

  图表9:2014年-2018年山东省医院的个数及增长量

  图表10:2018年全球癌种发病率及死亡率

  图表11:2018年全球新发病例及死亡病例性别占比

  图表12:各州人口、癌症发病及死亡占比

  图表13:我国癌症死亡率TOP10

  图表14:2014年-2020年我国抗肿瘤市场药品销售额及预期(亿元)

  图表15:2014-2018年我国样本医院用药TOP5占比

  图表16:2014年-2018年我国生物医药市场规模及增长率

  图表17:2017年全球销售额前九的医药物(亿美元)

  图表18:2003年-2022年医药物占比情况

  图表19:项目工艺流程简图

  图表20:项目单条生产线主要生产设备一览表

  图表21:项目耗能情况

  图表22:XX市地理环境图

  图表23:建筑及装修做法

  图表24:项目建设内容一览表

  图表25:项目用地指标表

  图表26:各主要功能区照度取值

  图表27:单体厂房弱电系统设备配置方案

  图表28:山东XX地区气象资料

  图表29:建筑施工机械的噪声级统计表

  图表30:消火栓配置参数

  图表31:项目公司组织管理机构设置

  图表32:项目定员编制一览表

  图表33:项目实施进度表

  图表34:项目建筑工程费用一览表

  图表35:项目工程建设其他费用一览表

  图表36:项目总投资一览表

  图表37:项目资金筹措及使用计划表

  图表38:项目还本付息估算表

  图表39:项目经济效益指标一览表

  图表40:项目社会影响分析表

  图表41:项目建设投资估算表

  图表42:项目收入估算表

  图表43:燃料及动力费用估算表

  图表44:工资及福利费用估算表

  图表45:项目折旧费用估算表

  图表46:项目摊销费用估算表

  图表47:项目总成本费用估算表

  图表48:项目利润估算表

  图表49:项目流动资金估算表

  图表50:项目投资现金流量表

  图表51:项目资本金现金流量表

  图表52:项目资产负债表

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2022年6月13日 13:25
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