易普咨询-关于合资成立车辆设备维修有限公司项目可行性研究报告案例

首页    机械及设备    易普咨询-关于合资成立车辆设备维修有限公司项目可行性研究报告案例

  第一章 总论

  1.项目概况

  1.项目名称

  关于合资成立车辆设备维修有限公司项目

  2.项目单位及出资方式

  1、项目单位

  (1)合作单位(以下简称“合作方”)

  (2)XXXX汽车维修服务有限公司(以下简称“XXXX”)

  2、出资方式

  公司的注册资本以实际注册资本为准,以【货币】出资,其中出资比例如下:

  图表1:各方出资金额及占比

  3、关系构建

  合资公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》、《企业法人登记管理条例》、《最高人民法院关于修改关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定的决定》等法律、法规的规定,设立董事会、监事会,同时从合资公司实际情况出发,建立一套“产权清晰、权责明确、管理科学”的现代化公司制度,进一步健全“各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡”的公司管理结构。

  3.项目公司名称及设立地点

  【车辆设备维修有限公司】(以下简称“公司”)是经合作方和XXXX汽车维修服务有限公司双方一致同意,由双方合资投资设立的有限责任公司。公司在XX市市场监督管理局注册登记,注册地址为XX市XX区(以实际注册地址为准)。

  4.成立合资公司并开展合作经营背景

  XXXX与合作单位沟通的过程中,了解到因合作单位车辆设备品牌多样化,设备维修服务按品牌分散,交予多家维修单位负责,维修服务缺乏可以统一管理、统一负责的单位。在车辆设备实际运行的过程中,因各维修单位的维修质量、效率不一致,会导致车辆设备完好率降低,车辆的使用效率降低,无法统一的对车辆车辆设备进行定期检查和维护,及时排除隐患,车辆安全运营风险加大。

  为解决合作单位的车辆设备维修的痛点,XXXX申请与合作单位组建合资公司,负责所有车辆设备的精准检查维修,以及原厂备件的使用,缩短车辆维修时间,提升车辆的使用效率,达到产出最大化,同时减少合作单位的用工成本和车辆设备维修费用。

  5.项目缘由

  1、车辆设备维修“一站式”服务需求旺盛

  合作单位拥有约XXX台车辆设备,包括盈峰环境、福建龙马等10多个品牌,由不同的维修方负责,各维修单位存在设备维修服务人员水平参差不齐、先进技术和专业检测设备缺乏、维护庞大管理队伍难,人员费用支出高等多方面问题。

  合作单位的车辆设备因使用年限、磨损程度等原因多方面原因,面临着较高的运营风险。项目公司的组建,将建立一支具有专业技能、高效的管理、服务工作及时快捷的反应,24小时随叫随到保姆式服务的专家服务团队。同时,将进一步降低合作单位的人员管理风险和维修管理过程的风险,提升合作单位车辆设备完好率和设备作业效率,排除潜在隐患,降低设备不安全运行风险。

  2、有效盘活闲置资产的需求

  项目沟通了解到,合作单位存在一定量的闲置资产,部分车间、办公场所未得到有效利用。项目单位成立后,将“租用”合作单位的车间和办公场所,作办公和维修车间使用。帮助合作单位盘活现有资产,解决资产闲置低效问题,实现资产保值、增值。项目单位将按月向合作方缴纳租金,租金数额另行商议。

  3、人力资源合理化运用需求

  项目单位的成功运营,需要大量的管理和技术人员,可实现合作单位和XXXX员工的最大化利用。直接来看,维持项目单位正常运作,需招聘管理人员、行政、财务、技术人员等,预计可提供25个岗位。间接来看,项目将进一步激发企业活力,增强发展动力,实现企业人力资源的合理化运用,进一步促进双方企业发展。

  六、项目总体定位及规划

  结合合作单位和XXXX的发展战略,本项目瞄准车辆设备维修服务,通过设立车辆设备维修有限公司,开展车辆设备维修服务。项目分为两阶段:

  第一阶段:双方合资成立车辆设备维修有限公司

  合作单位和XXXX汽车维修服务有限公司双方出资在XX市XX区设立车辆设备维修有限公司。拟注册资本由双方共同商议,各方出资和占股比例以最终商议结果为准。

  第二阶段:车辆设备维修有限公司运营

  车辆设备维修有限公司成立后,XXXX派出多名技术专家级服务人员,与合作单位人员共同组建一支专业服务团队,为合作单位提供专业高效、快速反应的“一站式”服务。随着业务模式逐渐成熟,车辆设备维修有限公司可进一步拓展全市车辆设备维修,推广服务至全市,实现企业跨越式发展。

  七、公司注册地址及注册资金来源

  公司注册地址:拟选址XX市XX区(以为实际注册地址为准)。注册资金为合作单位和XXXX自有资金投入。

  八、经营范围

  车辆机械设备、尾气除尘设备的维修、安装,车辆机械设备的零件销售、国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以实际注册经营范围为准)

  九、公司治理结构

  1、组织形式为有限责任公司,实行独立核算、独立经营;

  2、公司设立股东会,按认缴出资比例行使表决权;

  3、设立董事会,由【三】名成员组成,其中合作单位委派【两】名,XXXX汽车维修服务有限公司委派【一】名;董事会设董事长【一】名、副董事长【两】名,董事长由合作单位委派,副董事长由合作单位和XXXX汽车维修服务有限公司各委派【一】名,董事的任期为三年;

  4、设立监事会,由【两】名成员组成,其中合作单位和XXXX汽车维修服务有限公司各委派【一】名,公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

  十、经营管理机构

  1、设总经理一人,由公司董事会指定,负责日常经营管理工作,对董事会负责,并向董事会报告工作;

  2、设财务总监一名,由公司指定,协助总经理工作,对总经理负责;

  3、设副总经理两名,考虑市场化招聘,经董事会批准后任命,协助总经理工作,对总经理负责。

  2.XXXX公司概况

  一、公司简介

  XXXX汽车维修服务有限公司是一家集汽车制造、销售、改装和维修服务于一体的股份制企业。公司坚持和完善“精品名牌”的战略,全方位提高营销网络的销售能力和服务水平,以良好的产品和服务来赢得市场和用户,公司全体员工同心同德,将以科学的决策,全新的服务理念、先进的管理模式和现代化的维修服务为你提供更新、更好、更丰富的产品以及服务项目。

  公司以客户满意为己任,一切为用户着想,把每一位用户当作自己的贵宾。同时,公司在提供传统的买车、上牌、保险、一条龙服务的基础上,一方面投入重金构建客户信息管理系统,实行资料收集、跟踪回访、信息反馈制度化、规范化。另一方面积极装备先进的维修、检测设备,改善经营环境,增加服务项目。另外,公司还推出了一系列免费服务项目、24小时热线服务电话。配备专门的专业技术人员、专用服务车辆提供8小时紧急救助,尽可能地为广大用户提供更多的实惠和便利。

  二、单位优势

  1、资源优势

  XXXX是XX市一类维修资质服务站,XX市政府采购行政事业单位公务用车定点维修企业。公司以良好的声誉、领先的技术,先后与东风商用车、东风康明斯发动机、玉柴股份、东风特种商用车、东风德纳车桥、东风股份公司、中联重科等著名汽车厂商建立了合作伙伴关系。

  2、地理优势

  XXXX服务站坐落XX市XX区XX镇南中轴路与XX路交叉路口XXXX内,紧邻南XX辅路,交通极为便利,服务站占地面积20亩,维修车间占地面积1500㎡,能保证15台次的车辆机械车辆和东风车辆同时进场修理,拥有400㎡东风综合服务接待大厅和200㎡中联车辆机械专业接待大厅,为客户提供优质的舒心的休息场所。

  3、资产优势

  公司具备东风综合产品配件库和中联重科车辆产品专业库2个,常用配件备库金额300百万以上,随时能够保证常用配件及时供应,各类专业检测及维修设备100余台套,以标准的工艺流程、先进的设备和精湛的技艺居国内领先水平。

  三、公司理念

  公司以市场为导向,通过不断改革创新,使得经济效益连年递增,已位居XX市利税大户之列。在促进经济发展的同时,我厂还将质量管理工作视为重中之重,建立起严格的质量管理体系。在“以人为本、科技先导、满意服务、共享喜悦”的质量方针指导下,生产作业、质量管理的各个环节都得到了有效控制。多年来,我厂凭借精湛的维修技术、良好的维修质量及诚信服务,赢得了广大客户的赞誉.恪守“质量第一、服务至上”的宗旨为车属单位排忧解难,积极配合客户处理维修过程中遇到的问题,做到维修、(理)索赔一条龙的服务.

  XXXX汽车有限公司将通过先进科学的管理模式,提倡以人为本,以市场为导向,以服务为方针,提高企业形象和品牌知名度,不断提升用户满意度和忠诚度。实实在在的为用户着想,为用户服务,使用户享受到全面、快捷、方便的优质服务。

  四、公司财务情况

  1、资产情况分析

  根据公司2018年—2021年的财务报表,XXXX汽车维修服务有限公司2018年—2021年的主要财务数据如下:

  图表2:2018年—2021年公司主要财务数据(单位:元)

  由上述审计报告可得出:2018-2021年公司资产呈现上涨趋势,2021年资产总额为XXXX元。其中流动资产总额为XXXX元,占资产总额的XXXX%;非流动资产总额XXXX元,占资产总额的XXXX%;流动资产中货币资金XXXX元,占总资产XXXX%(大于12%),整体来看,XXXX自有资金仍然保持较为充足的水平。

  负债方面,截至2021年,负债总额XXXX元,较年初增长XXXX%,其中流动性负债总额为XXXX元,非流动负债为0元,近年来,公司长期负债每年递增,主要系公司业务规模扩大,使得公司负债总额上升。

  所有者权益2018-2020年呈现较大幅度的提升,2021年系新冠肺炎疫情影响和公司发展,所有者权益为XXXX元。因此XXXX整体上仍保有一定量充足且稳定的资金。

  2、损益分析

  公司盈利情况良好,营业收入在2019-2021年均稳定增长。净利润在2019-2021年保持正增长。2021年,公司共实现营业收入XXXX元;实现营业利润XXXX元;实现净利润XXXX万元。

  图表3:2019年-2021年公司损益情况及相关指标

  公司为提升整体的盈利能力,重要举措之一就是针对构成营收较大组成部分的汽车销售和设备维修,公司将努力维护其现有毛利率水平;另一方面,公司正积极拓展设备维修类相关业务,提升其收入占比。

  3、主要财务指标分析

  根据公司2018年-2021年的财务报告,近年来公司的主要财务指标如下所示:

  图表4:公司主要财务指标

  1、短期偿债能力分析:

  从公司近年来的变现能力来看,2021年的流动比率1.10,总体呈平稳上升趋势,企业资产的变现能力强,短期偿债能力强;公司连续四年的流动比率均大于1,企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力强;连续四年的速动比率大于0.5,短期偿债能力较强;公司整体的变现能力强,可随时应对流动负债偿还。

  2、长期偿债能力分析:

  长期偿债能力方面,自2018年后资产负债率主要系短期债务,长期债务与营运资金比率为0,公司无长期负债压力。

  综上所述,企业在资产状况、营运能力、变现能力、企业偿债能力方面均表现良好,企业可持续稳定地发展。

  第三节项目可行性研究结论

  一、项目资金安排合理

  合资公司总注册资本以实际注册资本为准,其中合作单位和XXXX汽车维修服务有限公司货币出资金额依照双方商议而定。满足《企业国有资产监督管理暂行条例》和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发〔2009〕27号)的要求。

  项目建设中资金安排严格依照相关规章制度,不会因为资金问题影响项目进度。

  二、项目建设条件及实施方案可行

  项目综合考虑了合作单位需求和XXXX供给的匹配,发挥XXXX的资源、技术和资产等多方面优势,保障合作单位车辆设备安全运营,最大程度的降低设备运营风险。

  1、降低人员费用支出,减少合作单位成本支出

  目前合作单位的维修方和管理人员多,一方面不利于统一协调管理,另一方面,企业人员成本开支较大。项目公司的设立可减少维修人员80人以上,按15万/人/年计算,可直接降低合作单位1200万/年的人员成本支出。另外,项目公司每年营收分成初定为300万元/年,可每年为合作单位带来1500万元的经济效益。

  同时,合作单位的人员费用和管理费用可用在设备维护及配件采购上,将配件占用资金转化到其他方面的投入,达到利益最大化,大大提高设备的使用效率。

  2、减少了合作单位人员的管理风险以及维修管理过程中的风险

  车辆设备维修服务由项目公司全权负责,减少了合作大内人员的管理风险以及维修管理过程中的风险。项目公司将建立人力资源激励约束制度、制定合理的人力资源退出机制,解决公司人力资源缺乏/过剩、结构不合理等问题,建立健全企业开发机制。

  3、保障合作单位车辆设备完好率达到100%

  XXXX拥有近20年的技术管理经验,可将成熟的技术管理经验应用到项目单位。XXXX具有东风综合产品配件库和中联重科车辆产品专业库2个,常用配件备库金额300百万以上,随时能够保证常用配件及时供应,各类专业检测及维修设备100余台套,以标准的工艺流程、先进的设备和精湛的技艺居国内领先水平。各工种专业维修初、中、高级技术40人以上,10年以上丰富的维修经验。项目单位成立后将配套技术素质良好的技术管理人员和车辆维修技工,将在“管理、运用、维护、修理”四大方面持续发力,保障合作单位车辆设备完好率达到100%。

  4、提高合作单位设备作业效率30%

  进一步降低车辆设备故障率,实现从故障检修和计划性维修过渡到设备状态维修。首先减少故障间隔期波动,稳定工作利率,科学分析故障,加以整理,列入维修日志,加强维修人员的工作标准和技能,其次延长设备运行的固有寿命,降低故障率,针对设备自然劣化故障,降低故障间隔期波动,实现使用寿命的增长,然后强化维修,消除设备故障,确定定期点检、巡检和维修,更换时间并形成制度化,最后实现管理创新,从定期维修向预知维修过渡。

  5、降低车辆不安全运营的风险

  项目单位成立后,将收集整理车辆设备维修数据,做到“定制化”维修,安排对车辆设备定期检查和维护,及时排除隐患,杜绝故障扩大化,提高设备关键零部件的使用寿命,满足设备维修的需求,降低车辆不安全运营的风险,使车辆设备有序、正常的运行。

  6、“一站式”24小时保姆服务

  项目单位成立后,将建立专业的团队、专业的技能、服务的管理、高效率工作、及时快捷的反应,不定时的工作制度。“一站式”24小时随叫随到的保姆式服务,将确保车辆设备维修保质保量的完成。

  7、项目单位充分胜任全部车辆设备的服务

  XXXX具有多个厂家服务品牌,可辅助项目单位充分胜任全部车辆设备的服务。

  (1)盈峰环境(中联重科)、福建龙马(2个上装品牌服务站);

  (2)东风商用车、比亚迪、跃进、东风轻型商用车(4个底盘品牌服务站);

  (3)东风康明斯、玉柴发动机(2个发动机品牌服务站);

  以上服务品牌基本覆盖了目前在用的车辆车辆,有厂家技术力量的支撑,同时服务站维修人员均经过厂家培训合格持证上岗,对产品的工作原理和结构了解很清楚,为故障的快速处理奠定了基础,为车辆快速恢复尽早投入运营迎的时间。

  8、备件优势明显

  备件将直接从厂家直接采购,保障备件供应及时性,剔除了中间商的环节,价格合理,同时质量有保障,原厂备件可以延长车辆的使用寿命,降低故障率,使维修费用大大降低。

  检测手段完善,技术设备先进

  目前投放市场的设备都是以新能源和国六产品为主,电子技术在设备上运用比较多,XXXX具备多个品牌检测的诊断仪,能快速锁定故障点,为故障的快速判断创造了条件。

  维修服务团队专业技术过硬

  维修服务团队中有多名技术专家级服务人员,持续从事车辆车维修工作达10多年,上装、底盘、发动机维修经验丰富,成立了疑难故障处理小组和纯电动车维修小组,纯电动车专职服务人员多达4人,都实现了高、低压电工的培训并取证,经过3年的实战磨练,对纯电动车出现的故障完全能够有效应对处理。为故障的快速判断起到了决定性作用,让车辆车辆高效运营得到保障。

  11、配套服务团队经验丰富

  XXXX服务岗位齐全,除一线维修服务团队外,还设有与维修相关的配套服务岗位,从前台接待、备件、车间调度、索赔保修等岗位,这些岗位的配套使车辆的快速维修得到保障,配套服务团队经验丰富。

  12、技术规范,做到低成本高回报

  严格执行各厂家制定的维修技术规范,杜绝了人为维修原因引起再次故障的发生,使维修成本得到有效控制,提高了车辆的使用效率,以及车辆高效运营所带给的回报,最终因技术规范的执行真正做到了低成本高回报的结果。

  维修服务流程明确

  XXXX从事维修服务工作已20载,维修服务流程梳理完善,从接车、派工、维修,然后竣工、验收、结算流程实行闭环管理,使维修各个环节环环相扣,使车辆的维修速度和质量得到保障。

  14、服务管理制度健全

  制定服务相关的管理制度,保证了服务工作的正常开展,例如安全生产管理制度、专用工具管理制度、量具定期检验制度等,这些制度的落实,保证了车辆故障有效正常的排除。

  三、项目效益良好

  项目总投资依照双方最终商议结果而定,项目资金来源于合作单位、XXXX正常经营所得。

  项目完全运营后,年均营业收入可达23,252.55万元;年均总成本费用为17,080.49万元,年均利润总额6,038.30万元,年均净利润4,528.73万元,项目净利润率为19.48%,超过行业基准收益率8%,说明项目的盈利能力良好。

  图表5:项目财务评价一览表

  第四节编制依据、原则与范围

  1.编制依据

  1、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准和技术规程;

  2、项目单位提供的关于本项目的技术和财务等基础资料;

  3、国家发改委《投资项目可行性研究指南》;

  4、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

  5、《“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议》;

  6、项目公司提供真实可靠的资料。

  二、编制原则

  1、符合国家、地区经济等方面的产业发展政策;

  2、符合合作单位和XXXX可持续发展的目标;

  3、建设规模、投资数额做到切合实际;

  4、统筹考虑项目战略、政治和经济等因素。

  三、编制范围

  通过本报告详细分析项目在建设背景、投资方案、财务测算方面的可行性;同时,根据以上各相关条件,通过详细测算,为项目提供参考依据。

  本报告根据国家对建设项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定,对项目建设的依据、条件及必要性进行了论述,对合作单位的需求进行了分析,对建设规模和内容、项目实施进度、投资估算、资金筹措、经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价,为项目决策提供可靠、科学的依据。

 

  目录

  第一章总论

  第一节项目概况

  一、项目名称

  二、项目单位及出资方式

  三、项目公司名称及设立地点

  四、成立合资公司并开展合作经营背景

  五、项目缘由

  六、项目总体定位及规划

  七、公司注册地址及注册资金来源

  八、经营范围

  九、公司治理结构

  十、经营管理机构

  第二节XXXX公司概况

  一、公司简介

  二、单位优势

  三、公司理念

  四、公司财务情况

  第三节项目可行性研究结论

  一、项目资金安排合理

  二、项目建设条件及实施方案可行

  三、项目效益良好

  第四节编制依据、原则与范围

  一、编制依据

  二、编制原则

  三、编制范围

  第二章 行业发展趋势及项目建设的必要性

  第一节行业发展趋势

  一、行业重要性日益凸显,开始从生产制造辅助角色向主责主控骨干转变

  二、社会化、专业化、区域化维修全面发展

  三、绿色维修成为趋势与潮流

  四、供应链安全亟待改善

  五、专业技术人才严重匮乏情况有望缓解

  六、装备现代化催生新需求新分工新业态

  第二节项目建设的必要性分析

  一、项目的建设符合双方企业发展的需要

  二、项目的建设符合XX市车辆设备维修发展规划

  三、项目的建设是落实国家政策与地方政策的需要

  第三章 项目实施方案

  第一节项目概况

  第二节项目风险分配基本框架

  一、风险特征因素

  二、本项目风险承担

  第三节项目单位服务流程

  一、预约服务

  二、进场接待

  三、预检工作

  四、派工维修

  五、竣工检查

  六、结算交车

  第四节项目监管框架

  一、加强集约管理,提升管理效率

  二、加强生产资源与劳务管理

  三、加强企业文化教育管理快速形成战斗力

  第四章 合资公司成立方案

  第一节拟设立公司基本信息

  一、公司名称及性质

  二、注册资金

  三、股权结构

  四、法定代表人

  五、注册地址

  六、主要经营范围

  第二节公司的设立原则与架构

  一、设立原则

  二、公司组织架构

  第三节公司目标、主要职责和权限

  一、目标

  二、主要职责和权限

  第四节股东会

  第五节公司组织管理与运行

  一、组织机构设置原则

  二、组织管理模式

  三、公司定员

  四、人员培训

  第六节公司发展战略

  一、管理战略

  二、人力资源管理

  三、公司文化建设

  第五章 项目财务经济效益评价

  第一节评价依据

  一、遵循的有关法规

  二、基础数据和说明

  第二节投资项目财务效益分析

  一、项目投资估算

  二、项目营业收入与成本测算

  三、项目利润测算

  四、项目财务评价结论

  第六章 风险分析及防控措施

  第一节风险分析

  一、政治风险

  二、战略风险

  三、经营管理风险

  四、市场风险

  五、财务管理风险

  六、其他管理风险

  第二节风险防控措施

  一、重视内部制度建设

  二、落实经营管理指标的全面考核

  第七章 公司设立可行性研究结论

  第一节公司设立可行性研究结论

  一、市场前景可行性结论

  二、管理模式可行性结论

  三、经济效益可行性结论

  四、风险控制可行性结论

  第二节研究结论综述

  附件一:项目收入及税金估算表

  附件二:项目人力成本估算表

  附件三:项目总成本费用估算表

  附件四:项目利润估算表

  附件五:质量管理体系认证证书

  附件六:环境管理体系认证证书

  附件七:职业健康安全管理体系认证证书

  附件八:XX市政府采购授权

  附件九:XXXXX有限公司厂家授权

  附件十:XXXXXXXXXXX有限公司厂家授权

  附件十一:XXXX商用车售后服务授权

  附件十二:XXXXXXXXX有限公司特约维修站协议

  易普咨询获取完整版可行性研究报告案例,请联系张逸东15011428637。

 
2022年5月23日 12:31
浏览量:0
返回列表