四川某马球场新建项目可研报告案例

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  第一章 项目总论

  第一节项目基本情况

  一、项目概况

  1、项目名称

  ***马球场新建项目

  2、项目性质

  新建

  3、项目拟建地点

  四川省***

  4、项目单位

  ***有限公司

  5、项目建设周期

  项目建设总周期为***个月,从***年***月到***年***月。

  6、项目建设内容及规模

  ***马球之都项目总占地***亩,马球场建设面积为***m2,总建筑面积合计为***m2。主要建设内容包括马厩***m2、马球比赛场馆***m2、马球训练场地20000m2、张拉膜训练场***m2、马球马训练道***m2;综合功能会所***m2;国学课堂***m2;花间茶馆***m2;宿舍区***m2;办公中心***m2;马场民宿***m2;停车场***m2;土方工程;绿化工程及市政配套工程。

  表1-1项目主要建设内容及规模一览表

序号

建设内容

单位

数量

1

马球场

m2

***

1.1

马厩

m2

***

1.2

马球比赛场馆

m2

***

1.3

马球训练场地

m2

***

1.4

张拉膜训练场

m2

***

1.5

马球马训练道

m2

***

2

综合功能会所

m2

***

3

武神纪念馆

m2

***

4

国学课堂

m2

***

5

花间茶馆

m2

***

6

宿舍区

m2

***

6.1

员工宿舍

m2

***

6.2

球员宿舍

m2

***

7

办公中心

m2

***

8

马场民宿

m2

***

9

欧美风情街

m2

***

10

停车场

m2

***

11

合计

m2

***

  7、项目总投资估算及资金筹措

  项目总投资合计***万元,其中工程建设费用***万元;工程建设其他费用***万元;预备费***万元;运营资金***万元。

  项目建设所需资金全部由企业自筹解决。

  第二节项目主要结论

  一、经济效益

  经测算,项目所得税前财务净现值为***万元,内部收益率为***,静态投资回收期为***(不含建设期),动态投资回收期为***(不含建设期);项目所得税后财务净现值为***万元,内部收益率为***,静态投资回收期为***(不含建设期),动态投资回收期为***(不含建设期)。从财务指标可以看出,项目各项财务指标处于较理想状态,项目盈利能力良好。

  表1-2项目经济技术指标一览表

序号

指标

单位

指标

备注

1

总投资

万元

***

 

1.1

固定资产投资

万元

***

 

1.2

投入运营资金

万元

***

 

2

营业收入

万元

***

年均

3

利润总额

万元

***

年均

4

净利润

万元

***

年均

5

总成本费用

万元

***

年均

6

上缴税金

万元

***

年均

6.1

上缴税金及附加

万元

***

年均

6.2

年上缴增值税

万元

***

年均

6.3

年上缴所得税

万元

***

年均

7

财务内部收益率

%

***

税前

%

***

税后

8

静态投资回收期

***

不含建设期,税前

***

不含建设期,税后

9

动态投资回收期

***

不含建设期,税前

***

不含建设期,税后

10

财务净现值

万元

***

税前

万元

***

税后

11

投资利润率

%

***

年均

12

投资利税率

%

***

年均

  计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力。

  第三节研究工作的依据及原则

  一、研究依据

  1、《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》(国办发〔2010〕22号);

  2、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号);

  3、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

  4、《四川省体育事业发展“十三五”规划》;

  5、《中共四川省委、四川省人民政府关于加快建设体育强省的决定》(川委发〔2005〕8号);

  6、《四川省人民政府办公厅关于加快体育产业发展的实施意见》(川办发〔2012〕61号;

  7、《关于印发成都市建设世界赛事名城促进体育产业发展若干政策措施的通知》(成办发〔2019〕32号);

  8、《成都市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(成府发〔2016〕6号);

  9、《成都市体育条例》;

  10、《成都市体育发展“十三五”规划》;

  11、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

  12、《投资项目可行性研究指南(试用版)》的通知(计办投资〔2002〕15号);

  13、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准和技术规程;

  14、《产业结构调整指导目录(2019年本)》。

  二、编制原则

  1、项目必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

  2、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目的实际情况,投资坚持“求实、客观”的原则。

  3、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,论证项目可行性。

  三、编制范围

  通过本报告详细分析项目在建设背景、市场环境、建设方案、投资方案、财务测算方面的可行性;同时,根据以上各相关条件,通过详细测算,为项目提供参考依据。

  本报告根据国家对建设项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定,对项目建设的依据、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、劳动定员、项目实施进度、项目招投标方案、投资估算、资金筹措、经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价,为项目投资决策提供可靠、科学的依据。

  目录

  第一章 项目总论

  第一节项目基本情况

  一、项目概况

  第二节项目主要结论

  一、经济效益

  二、社会效益

  三、产业带动效应

  第三节研究工作的依据及原则

  一、研究依据

  二、编制原则

  三、编制范围

  第二章 项目单位介绍

  第一节项目单位介绍

  一、项目单位

  二、合作单位

  第二节经营模式与股权架构

  一、经营模式

  二、股权结构

  第三节经营目标及战略定位

  第四节品牌特点及球队优势

  一、品牌特点

  二、球队优势

  第三章 项目建设背景及必要性

  第一节项目建设背景

  一、政策背景

  二、经济背景

  三、社会背景

  第二节项目建设必要性

  一、项目建设是加快体育产业发展,促进体育消费的需要

  二、项目建设是复兴中国马球运动,建设体育强国的需要

  三、项目建设是弘扬马球文化、树立传统体育文化自信的需要

  四、项目建设是推动地区经济社会发展、增加居民收入与就业需要

  第三节项目建设可行性

  一、项目的建设能够提升区域国际影响力和全球关注度

  二、项目的建设具有相关产业政策与企业支持

  三、项目的实施具有专业人才与国际资源优势

  第四章 马球文化与历史发展

  第一节马球运动的起源

  第二节马球运动的发展

  一、国外现代马球运动

  二、国内现代马球运动

  第三节马球与兰陵王文化

  第四节世界马球运动文化特点

  一、阿根廷的马球运动

  二、美国的马球运动

  三、英国的马球运动

  第五章 项目市场分析

  一、马球市场发展概况

  二、马球产业价值链分析

  三、马球产业发展前景

  四、马球赛事活动及影响

  第六章 项目商业与运营模式分析

  第一节项目商业模式分析

  一、马球核心产品

  二、马球产业链

  第二节项目运营管理模式分析

  一、核心教练组资源

  二、运营管理模式

  第七章项目选址分析

  第一节项目建设地址

  第二节项目区位条件

  一、地理位置

  二、气候水文

  三、地形地貌

  四、交通条件

  五、经济及人口

  第三节项目选址合理性分析

  第八章 项目建设方案

  第一节项目总体定位及资源支持

  一、目标定位

  二、人群定位

  第二节项目总体规划

  一、项目设计原则

  二、项目建设内容

  第三节项目建设方案

  一、总平面设计

  二、建筑设计

  三、结构设计

  四、给排水设计

  五、电气设计

  六、通风空调设计

  第九章 项目环境保护

  第一节设计依据

  第二节项目建设期环境保护

  一、施工废气和扬尘处理

  二、施工废水处理

  三、施工噪声处理

  四、施工固体废弃物处理

  第三节项目运营期环境保护

  一、废水

  二、废气

  三、固废

  四、噪声

  第四节环境影响综合评价

  第十章 项目能源节约方案设计

  第一节用能标准和节能规范

  一、相关法律、法规、规划和产业政策

  二、建筑类相关标准及规范

  三、相关终端用能产品能耗标准

  第二节节能措施

  一、节电

  二、节水

  三、建筑节能

  第三节项目能耗分析

  一、主要能源消耗

  二、项目所在地能源供应状况分析

  第十一章 消防及安全方案

  第一节消防设施及方案

  一、设计标准及规程

  二、建筑

  三、给水消防

  四、电气消防

  五、防范措施

  第二节安全方案

  一、建筑布置安全

  二、旅游安全措施

  三、电气安全

  四、消防安全

  第十二章 项目组织管理和实施进度

  第一节项目实施管理

  一、项目实施管理

  二、资金与信息管理

  第二节项目运行管理

  第三节劳动定员

  第四节项目实施进度

  一、项目施工组织措施

  二、项目实施进度

  第十三章 项目招投标组织与管理

  第一节招标依据

  一、编制依据

  二、基本原则

  第二节招标组织

  一、招标范围

  二、招标流程

  三、招标方案

  四、招标情况

  第十四章 项目投资估算及资金筹措

  第一节估算范围

  第二节估算依据

  第三节投资估算

  一、工程建设费用

  二、工程建设其他费用

  三、预备费

  四、运营资金

  五、项目总投资估算

  第四节资金筹措

  第十五章 项目经济效益分析

  第一节评价依据

  一、遵循的有关法规

  二、基础数据和说明

  第二节主要收入及税金测算

  第三节成本费用测算

  一、直接运营成本

  二、期间费用

  第四节利润测算

  第五节财务效益分析

  一、财务内部收益率FIRR

  二、财务净现值FNPV

  三、项目投资回收期Pt

  四、总投资收益率ROI

  第六节项目经济效益评价

  第十六章 项目社会效益分析

  第一节社会影响分析

  一、对周边产业的影响分析

  二、对当地居民收入的影响

  三、对当地居民生活水平与生活质量的影响

  四、对当地居民就业的影响

  五、对不同利益群体的影响

  六、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

  七、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

  第二节社会互适性分析

  第三节社会风险及对策分析

  一、工程建设风险及防范

  二、财务风险及防范

  三、政策风险及防范

  四、环境风险及防范

  五、不可抗力风险分析及控制

  第四节社会效益分析结论

  第十七章 可行性研究结论及建议

  第一节结论

  一、宏观背景的可行性研究结论

  二、拟建方案建设条件的可行性研究结论

  三、资金安排合理性的可行性研究结论

  四、环境影响的可行性研究结论

  五、经济效益的可行性研究结论

  六、项目社会效益的可行性结论

  第二节建议

  附表1项目建设投资估算表:

  附表2总投资使用计划与资金筹措表:

  附表3项目收入及税金估算表:

  附表4项目总成本费用估算表:

  附表5项目利润估算表:

  附表6项目投资现金流量表:

  附表7项目资本金现金流量表:

  附表8财务计划现金流量表:

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2021年7月19日 10:44
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