易普咨询-山西某景区文创超市建设工程项目可行性研究报告案例

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  第一章 项目总论

  一、项目名称及建设地点

  项目名称:山西***景区文创超市建设工程项目

  建设地点:***市***景区***游客中心、***市***景区***游客中心

  二、项目单位及法定代表人

  建设单位:山西***旅游发展有限公司

  法定代表人:***

  三、项目单位简介

  山西***旅游发展有限公司成立于***年***月,位于***,注册资本金为***万元人民币,现有从业人员***人。

  公司管理运营的***景区有丰富的旅游资源,以***著称,有“***”、“***”之誉,曾先后被评为中国***镇、全国***镇、全国***镇、国家***镇。

  公司致力于开发、投资、建设、运营***景区,将***景区打造成为国家5A级旅游景区、华北区域知名水乡文化特色旅游区、山西省乃至国家级文旅融合发展示范区、国家长城公园先行区。

  公司经营范围包括:旅游资源开发;旅游信息咨询;酒店管理;食品生产;食品经营;餐饮住宿服务;体育项目开发服务;会议服务;承办展览展示服务;广告设计、制作、代理、发布;汽车租赁;自驾游露宿地服务;房地产租赁经营;应用软件开发;建设工程;园林绿化工程;建筑施工;演出经纪代理服务;道路货物运输;内河旅客运输;公路旅客运输;文艺表演;停车场服务;文化活动服务;旅游产品、农产品生产、销售;工艺品(象牙及其制品除外)销售。

  公司秉承“***”的发展理念,依托***丰富的旅游资源,快速发展成为集旅游策划、旅游规划、景观设计、投资建设、运营管理、旅游金融、品牌输出为一体的旅游项目投资运营商和文化增值服务提供商。

  四、项目概述

  1、项目建设内容

  本项目总占地面积为***m2,共建设2个文创系列店铺,其中店铺A占地面积***m2,店铺B占地面积***m2,均以历史文化、兵家文化、传统民俗作为主体风格。业态定位为自然通透、本土风情、文化传播。

  图表1:项目建设内容明细表

序号

建设内容

占地面积(m2)

建设地址

1

店铺A

***

*********景区***游客中心

2

店铺B

***

*********景区***游客中心

  2、项目建设的进度安排

  整个项目建设期为***个月,从***年***月起至***年***月,具体进度安排如下:

  图表2:项目进度安排表

  3、项目总投资及资金来源

  本项目投资总额预计为***万元,全部来源于公司自筹,具体如下:

  图表3:项目总投资估算表

  4、项目经济效益

  项目计划总投资***万元。项目完全运营后,年均营业收入可达***万元;年均总成本费用为***万元,年利润总额***万元,年净利润***万元。

  经对项目投资现金流量表进行分析计算,项目所得税前投资财务内部收益率为***%,所得税后投资财务内部收益率为***%,高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=8%);项目所得税前投资财务净现值***万元,所得税后投资财务净现值***万元,大于零;项目税前静态投资回收期为***年(含建设期),项目税后静态投资回收期为***年(含建设期);税前动态投资回收期为***年(含建设期),税后动态投资回收期为***年(含建设期),说明项目的盈利能力良好。

                                     图表4:项目财务评价一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

***

 

2

总投资

万元

***

 

2.1

固定资产投资

万元

***

 

2.2

流动资金

万元

***

 

3

销售收入

万元

***

十五年平均

4

利润总额

万元

***

十五年平均

5

净利润

万元

***

十五年平均

6

总成本费用

万元

***

十五年平均

7

上缴税金

万元

***

十五年平均

7.1

上缴税金及附加

万元

***

十五年平均

7.2

年上缴增值税

万元

***

十五年平均

7.3

年上缴所得税

万元

***

十五年平均

8

财务内部收益率

%

***

税前

%

***

税后

9

静态投资回收期

***

包含建设期,税前

***

包含建设期,税后

10

动态投资回收期

***

包含建设期,税前

***

包含建设期,税后

11

财务净现值

万元

***

税前

万元

***

税后

12

投资净利润率

%

***

十五年平均

13

投资利税率

%

***

十五年平均

  五、项目综合评价

  本项目符合国家商品零售行业发展战略,紧密围绕公司的主营业务,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排,项目涉及的商业模式成熟、流程完善,整体抗风险能力较强。项目的定位准确、投资清晰、市场前景广阔,总体来看,本项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力和行业知名度,有利于公司业务规模的扩大和行业地位的不断提升,同时能够带动地方就业,贡献税收,经济效益和社会效益显著。因此,项目方案是切实可行的。

  六、报告编制依据

  本报告的编制依据是国家对批发和零售业、零售业、综合零售、超级市场零售行业及细分领域的相关政策、相关权威机构研究报告以及公司中长期业务发展规划等。具体包括:

  1、《产业结构调整指导目录(2019年本)》

  2、《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》

  3、《关于推动特色文化产业发展的指导意见》(文产发〔2014〕28号)

  4、《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》

  5、《关于促进全域旅游发展的指导意见》(国办发〔2018〕15号)

  6、《投资项目可行性研究指南(试用版)》;

  7、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

  8、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;

  9、地方政策法规以及当地拟建地址的自然、经济、社会等基础资料;

  10、委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。

  七、编制原则

  1、符合国家相关产业发展政策;

  2、符合可持续发展的目标;

  3、建设规模、投资数额做到切合实际;

  4、统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

  八、研究范围

  根据《投资项目可行性研究指南》编制深度要求,本项目可行性研究的内容包括:

  1、对项目提出的背景、必要性、项目的市场前景进行分析;

  2、对项目建设方案等进行论述,通过研究确定项目拟建规模;

  3、对项目的建设条件、交通条件等进行研究;

  4、就项目的消防、环保及节能措施的评价;

  5、对项目实施进度、劳动定员的确定;

  6、进行项目投资估算,对项目的成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;

  7、对项目面临的风险进行评估,并给出风险应对策略;

  8、提出项目的可行性研究工作结论及建议。

  目录

  第一章 总论

  一、项目名称及建设地点

  二、项目单位及法定代表人

  三、项目单位简介

  四、项目概述

  1、项目建设内容

  2、项目建设的进度安排

  3、项目总投资及资金来源

  4、项目经济效益

  五、项目综合评价

  六、报告编制依据

  七、编制原则

  八、研究范围

  第二章 项目建设背景及必要性分析

  一、政策背景

  1、产业政策

  2、国家有关政策、规划

  3、地方有关规划

  二、经济背景

  1、经济的平稳发展为项目建设提供了稳定的环境

  2、山西省经济发展尤其是第三产业的发展良好,为当地文化旅游产业的发展奠定了良好的基础

  三、社会背景

  四、项目建设的必要性分析

  1、项目的建设是落实国家文化旅游产业政策、满足所在地的产业发展规划的需要

  2、项目的建设是加快文旅融合发展的需要

  3、有利于推广自有品牌,提升公司品牌影响力

  4、有利于促进当地经济发展,提供劳动就业岗位

  第三章 项目相关行业市场分析

  一、文旅行业现状分析

  1、文旅消费向三、四线城市及乡镇下沉

  2、旅消费年轻化趋势明显,90后、95后成为主力军

  二、国内景区现状分析

  1、文旅行业上半年受疫情影响严重,下半年逐步恢复

  2、文旅行业恢复与疫情受控程度向好相关,引导政策亦逐步放宽

  3、5A级景区进入高质发展阶段

  三、超市行业概况

  1、行业特征

  2、行业市场规模

  3、行业发展趋势

  第四章 项目选址方案

  一、选址考虑因素

  二、项目选址

  三、***简介

  四、项目区位条件

  五、项目选址合理性分析

  第五章 项目建设方案

  一、项目建设指导思想

  二、项目建设原则

  三、项目建设内容

  1、建设内容概况

  2、店铺A业态划分

  3、店铺B业态划分

  四、门店建设方案

  1、土建工程

  2、装饰工程

  3、安装工程

  4、超市系统设备、设施的配置

  5、消防系统改造、配置与安装

  五、门店设计概念

  1、橱窗概念方案

  2、门头概念方案

  3、空间概念方案

  4、空间设计意向

  六、设备方案

  七、商品方案

  第六章 项目经营模式和业务流程

  一、主要业务经营模式

  二、公司主要业务流程

  1、采购管理

  2、物流配送

  3、库存管理与控制

  第七章 节能降耗

  一、采用原则和标准

  二、项目节能措施

  第八章 项目环境保护、消防、职业卫生安全

  一、环境保护措施及相关审批情况

  1、环境保护采用的标准

  2、主要污染源和污染物分析

  3、环境保护措施

  二、消防

  1、设计标准

  2、消防系统

  三、职业安全卫生

  1、设计依据及标准规范

  2、危险有害因素

  3、安全措施方案

  第九章 组织机构、劳动定员及人员培训

  一、项目组织管理

  1、组织机构设置原则

  2、项目组织管理模式

  二、劳动定员

  1、劳动定员依据

  2、本项目劳动定员

  三、人员培训

  1、培训原则

  2、培训目的

  第十章 投资估算及资金筹措使用计划

  一、项目募集资金估算范围及依据

  1、估算范围

  2、估算依据

  3、总投资估算

  二、资金筹措

  三、投资规划

  第十一章 项目未来发展目标

  一、项目未来发展规划

  1.发展战略及发展理念

  2.项目建设目标

  二、项目发展规划与现有业务的关系

  三、公司与项目相匹配的各项能力分析

  1、管理能力分析

  2、商品采购能力分析

  3、门店经营管理能力分析

  四、项目建设目标所依据的假设条件

  五、项目实施过程中可能面临的主要困难及解决办法

  第十二章 项目经济效益分析

  一、评价依据

  1、遵循的有关法规

  2、基础数据和说明

  二、项目营业收入及税金估算

  1、营业收入

  2、税金

  二、项目成本费用分析

  1、销货成本

  2、水电费用

  3、人工成本(工资及福利费)

  4、日杂费用

  5、折旧费

  三、项目盈利模式及主要利润来源

  四、可能影响项目赢利连续性和稳定性的主要因素

  1、收入估算失误

  2、市场风险

  五、现金流预测及财务效益分析

  1、预测基础

  2、财务净现值FNPV

  3、财务内部收益率FIRR

  4、项目投资回收期Pt

  5、资本金净利润率

  六、财务评价结论

  第十三章 项目风险分析及应对措施

  一、门店运营后业务经营不达预期的风险及控制措施

  二、管理风险及控制措施

  三、财务风险及控制措施

  第十四章 可行性研究结论及建议

  一、建设项目可行性研究结论

  1、建设条件的可行性研究结论

  2、建设方案的可行性结论

  3、资金安排合理性的可行性结论

  4、经济效益的可行性结论

  5、环境影响的可行性结论

  6、研究结论总述

  二、建设项目可行性研究建议

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2021年3月18日 12:44
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